上海新黄浦置业股份有限公司
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1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
？？？？本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司半年度财务报告未经审计。
1．4 公司负责人董事长王伟旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡少波先生及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2．1 公司基本情况简介
■
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
■
2．2．2 非经常性损益项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
■
2．2．3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表
√适用 □不适用单位：股
■
3．2 股东数量和持股情况单位：股
■
■
3．3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
2007年3月16日，公司接到公司第一大股东上海新华闻投资有限公司的通知，上海新华闻实际控制人中国华闻投资控股有限公司的控股股东人民日报社与中国海外集团有限公司就在华闻控股进行战略合作有关事宜于2007年3月15日签订了《合作框架协议》，可能导致公司第一大股东上海新华闻的实际控制人发生变更。
详见公司刊登在2007年3月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的董事会公告。
§4 董事、监事和高级管理人员
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用单位：股
■
§5 董事会报告
5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0。
其中：房地产业务明细
■
房地产业务收入较去年同期上升129．27 ％。
5．2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币
■
5．3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5．4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5．6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
上半年利润构成主要系房产销售收入增加和股权投资收益所致。
5．7 募集资金使用情况
5．7．1 募集资金运用
□适用 √不适用
5．7．2 变更项目情况
□适用 √不适用
5．8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
■
5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6．1 收购、出售资产及资产重组
6．1．1 收购或置入资产
√适用 □不适用
公司受让上海新华闻投资有限公司持有的华闻期货经纪有限公司70％股权，受让广联（南宁）投资股份有限公司持有的华闻期货经纪有限公司21％股权，受让信远产业控股集团有限公司持有的华闻期货经纪有限公司9％股权，交易的总金额为14，159．96万元。定价的原则是以华闻期货已经审计并出具的《审计报告》为依据，截止2006年12月31日华闻期货净资产值为 13359．96万元，本次交易经双方协商，最终以净资产值溢价800万元为交易价格，即 14159．96万元。
该关联交易事项已于2007年3月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。并经2007年4月11日公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
该事项于2007年7月19日经中国证券监督管理委员会证监期货字［2007］91号文批复核准通过，公司已于8月10日在工商管理部门办理完毕股权变更登记注册手续。
6．1．2 出售或置出资产
√适用 □不适用
公司租赁经营北京百花集团有限公司拥有的，北京市海淀区中关村南大街11号院建筑面积为30564．1㎡的房屋及其附属范围内的17164．38㎡土地使用权，该资产涉及的金额为20，000万元。租赁的期限为2005年12月1日至2024年11月30日。
2007年2月，经公司董事会讨论为了考虑该项目有可能会存在潜在的风险因素，因此决定收回对该项目的投资，以使公司拓展新的业务，获得更高的收益，更好地回报股东。根据公司与百花集团签署的房屋租赁合同的相关条款，公司已于2005年12月31日向百花集团全额支付了20年的房屋租赁权款2亿元，截止2007年1月31日，百花集团应向公司收取的房屋租赁权款计591．67万元，故百花集团应退还公司房屋租赁权余款19，408．33万元，以及尚未支付的代收租金余款748．8181万元，合计20，157．1481万元。截止2007年1月底，该租赁项目收益额总计为20，571，782．49元。
双方同意于2007年2月15日开始清算上述款项，以保证双方的经济利益。该事项已于2007年2月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告披露。
公司至2007年5月中旬已收到百花集团应退还公司支付的全部余款，清算完毕。
6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6．2 担保事项
□适用 √不适用
6．3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6．4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
■
6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
■
6．5．3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7．1 审计意见
■
7．2 财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位： 上海新黄浦置业股份有限公司单位： 元 币种：人民币
■
■
公司法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华母公司
资产负债表
2007年06月30日
编制单位： 上海新黄浦置业股份有限公司单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华母公司
合并利润表
2007年1－6月
编制单位： 上海新黄浦置业股份有限公司单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华母公司
母公司利润表
2007年1－6月
股票简称
新黄浦
股票代码
600638
上市证券交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
李薇洁
蒋舟铭
联系地址
电话
（021）63238888
（021）63238888
传真
（021）63237777
（021）63237777
电子信箱
ｓｔｏｃｋ＠600638．ｃｏｍ
ｓｔｏｃｋ＠600638．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
3，108，177，438．80
3，055，728，847．02
1．72
所有者权益（或股东权益）
2，330，172，139．26
2，285，422，043．29
1．96
每股净资产
4．1524
4．0726
1．96
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
98，619，860．93
44，086，977．35
123．69
利润总额
120，293，900．18
69，316，857．73
73．54
净利润
100，833，844．77
52，421，202．55
92．35
扣除非经常性损益的净利润
86，312，238．47
35，517，182．70
143．02
基本每股收益（元）
0．1797
0．0934
92．40
稀释每股收益（元）
0．1797
0．0934
92．40
净资产收益率（％）
4．3273
2．2937
88．66
经营活动产生的现金流量净额
20，086，664．49
－106，066，964．09
118．94
每股经营活动产生的现金流量净额
0．04
－0．19
118．94
非经常性损益项目
金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
20，000，000．00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
1，674，039．25
所得税影响数
－7，152，432．95
合计
14，521，606．30
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
1、国家持股
70，922，575
12．64
70，922，575
12．64
2、国有法人持股
75，653，409
13．48
75，653，409
13．48
3、其他内资持股
193，390，180
34．46
－193，390，180
－193，390，180
0
其中：境内法人持股
193，390，180
34．46
－193，390，180
－193，390，180
0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
339，966，164
60．58
－193，390，180
－193，390，180
146，575，984
26．12
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
221，197，824
39．42
＋193，390，180
＋193，390，180
414，588，004
73．88
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
221，197，824
39．42
＋193，390，180
＋193，390，180
414，588，004
73．88
三、股份总数
561，163，988
100
561，163，988
100
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
148，977，523．72
161，715，405．90
交易性金融资产
－
－
应收票据
－
691，000．00
应收账款
112，717，303．69
24，950，103．50
预付款项
70，799，800．00
105，079，230．00
应收利息
－
－
应收股利
－
－
其他应收款
565，372，546．20
138，990，658．90
存货
39，139，051．20
47，774，071．47
一年内到期的非流动资产
－
－
其他流动资产
－
－
流动资产合计
937，006，224．81
479，200，469．77
非流动资产：
可供出售金融资产
55，550．00
22，900．00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
762，613，592．26
552，588，973．51
投资性房地产
1，312，336，438．18
1，480，940，294．67
固定资产
6，730，436．47
5，069，085．59
在建工程
7，937，168．40
6，589，496．90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
－
189，166，666．67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
12，937，756．84
3，165，451．95
其他非流动资产
非流动资产合计
2，102，610，942．15
2，237，542，869．29
资产总计
3，039，617，166．96
2，716，743，339．06
流动负债：
短期借款
150，000，000．00
300，000，000．00
交易性金融负债
应付票据
－
－
应付账款
4，584，633．76
4，619，133．76
预收款项
2，563，858．05
102，561，102．01
应付职工薪酬
979，486．19
2，390，181．22
应交税费
－11，063，427．31
－31，515，826．04
应付利息
应付股利
79，929，745．65
27，415，441．87
其他应付款
230，007，870．72
43，980，098．96
一年内到期的非流动负债
－
－
其他流动负债
－
－
流动负债合计
457，002，167．06
449，450，131．78
非流动负债：
长期借款
300，000，000．00
－
应付债券
－
－
长期应付款
－
－
专项应付款
－
－
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
－
非流动负债合计
300，000，000．00
－
负债合计
757，002，167．06
449，450，131．78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
561，163，988．00
561，163，988．00
资本公积
1，128，956，261．48
1，128，923，611．48
减：库存股
盈余公积
191，894，206．91
191，894，206．91
未分配利润
400，600，543．51
385，311，400．89
所有者权益（或股东权益）合计
2，282，614，999．90
2，267，293，207．28
负债和所有者权益（或股东权益）总计
3，039，617，166．96
2，716，743，339．06
报告期末股东总数
83，066
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海新华闻投资有限公司
国有法人
13．48
75，653，409
75，653，409
未知
上海市国有资产监督管理委员会
国家
12．64
70，922，575
70，922，575
未知
上海新黄浦（集团）有限责任公司
国有法人
3．7
20，776，796
未知
申银万国证券股份有限公司
其他
1．98
11，091，600
未知
上海众鑫建材实业有限公司
境内非国有法人
1．36
7，651，497
未知
上海东亚联合控股（集团）有限公司
境内非国有法人
0．86
4，850，000
未知
上海华晨实业公司
其他
0．38
2，106，000
未知
中国人保控股公司
其他
0．30
1，700，366
未知
上海卫达贸易公司
其他
0．27
1，542，411
未知
上海欣达房产服务公司
其他
0．25
1，400，000
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
上海新黄浦（集团）有限责任公司
20，776，796
人民币普通股
申银万国证券股份有限公司
11，091，600
人民币普通股
上海众鑫建材实业有限公司
7，651，497
人民币普通股
上海东亚联合控股（集团）有限公司
4，850，000
人民币普通股
上海华晨实业公司
2，106，000
人民币普通股
中国人保控股公司
1，700，366
人民币普通股
上海卫达贸易公司
1，542，411
人民币普通股
上海欣达房产服务公司
1，400，000
人民币普通股
广州美盈鞋业有限公司
1，299，616
人民币普通股
上海华宇房地产咨询公司
1，110，397
人民币普通股
上述股东关联关系或
一致行动关系的说明
上海新华闻投资有限公司和上海新黄浦（集团）有限责任公司系受同一母公司中国华闻投资控股有限公司控制的兄弟公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
朱坚勇
副总经理
0
10，000
10，000
证券市场购入
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
房地产业
300，388，911．61
189，313，917．74
36．98
129．27
244．84
－36．79
商业
75，809，609．06
74，456，185．57
1．79
60．70
62．03
－31．08
服务业
17，678，552．64
16，574，699．33
6．24
1．71
4．86
－31．09
项目
营业收入
营业成本
营业毛利
商品房销售
223，938，935．00
151，801，142．09
72，137，792．91
商品房出租
76，449，976．61
37，512，775．65
38，937，200．96
合计
300，388，911．61
189，313，917．74
111，074，993．87
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海地区
376，996，672．74
92．76
北京地区
16，880，400．57
业绩预告情况
□亏损√同向大幅上升
□同向大幅下降□扭亏
业绩预告的说明
主要原因系房地产销售收入增长，以及投资收益增加。
序号
股票代码
简称
持股数量（股）
占该公司股权比例（％）
初始投资成本（元）
会计核算科目
1
600684
珠江实业
5，000
0．0027
5，000
可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资
－－
－－
－－
合计
－－
－－
－－
持有对象名称
最初投资成本（元）
持股数量（股）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值（元）
中泰信托投资有限责任公司
211，938，297
－
29．97
211，938，297
小计
211，938，297
－
211，938，297
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
631，678，520．76
536，316，513．82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
3，962，080．00
－
应收票据
－
691，000．00
应收账款
99，447，998．48
20，137，838．71
预付款项
82，083，750．00
105，079，230．00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
－
－
财务报告
√未经审计□审计
其他应收款
12，165，604．82
5，916，016．49
买入返售金融资产
存货
148，523，027．35
160，123，029．12
一年内到期的非流动资产
－
－
其他流动资产
－
－
流动资产合计
977，860，981．41
828，263，628．14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
55，550．00
22，900．00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
242，784，096．54
34，523，594．63
投资性房地产
1，831，953，726．55
1，971，944，715．07
固定资产
8，062，355．97
5，942，794．68
在建工程
9，561，956．40
7，138，533．90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
362，000．00
189，576，666．67
开发支出
商誉
长期待摊费用
22，099，017．83
12，331，722．72
递延所得税资产
15，437，754．10
5，984，291．21
其他非流动资产
非流动资产合计
2，130，316，457．39
2，227，465，218．88
资产总计
3，108，177，438．80
3，055，728，847．02
流动负债：
短期借款
150，000，000．00
300，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
－
－
应付账款
5，168，112．88
10，872，058．81
预收款项
51，781，070．49
156，568，997．35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
9，115，693．03
11，310，830．62
应交税费
－18，618，620．54
－29，724，104．05
应付利息
－
应付股利
79，929，745．65
27，415，441．87
其他应付款
146，178，454．88
249，284，481．12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
－
－
其他流动负债
－
流动负债合计
423，554，456．39
725，727，705．72
非流动负债：
长期借款
300，000，000．00
－
应付债券
－
－
长期应付款
－
－
专项应付款
－
－
预计负债
－
递延所得税负债
－
－
其他非流动负债
－
－
非流动负债合计
300，000，000．00
－
负债合计
723，554，456．39
725，727，705．72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
561，163，988．00
561，163，988．00
资本公积
1，128，956，261．48
1，128，923，611．48
减：库存股
盈余公积
210，661，605．22
210，661，605．22
一般风险准备
未分配利润
429，390，284．56
384，672，838．59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，330，172，139．26
2，285，422，043．29
少数股东权益
54，450，843．15
44，579，098．01
所有者权益合计
2，384，622，982．41
2，330，001，141．30
负债和所有者权益总计
3，108，177，438．80
3，055，728，847．02
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
276，096，762．90
152，946，010．16
减：营业成本
182，270，604．95
89，889，098．12
营业税金及附加
19，061，447．43
6，093，915．63
销售费用
399，234．60
795，540．96
管理费用
18，936，239．06
17，140，897．93
财务费用
11，231，833．31
3，185，470．01
资产减值损失
32，862，681．55
1，622，079．67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
55，008，308．15
－525，523．44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
66，343，030．15
33，693，484．40
加：营业外收入
20，000，000．00
25，609，600．00
减：营业外支出
7，482．60
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
86，335，547．55
59，303，084．40
减：所得税费用
14，930，006．13
12，816，956．46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
71，405，541．42
46，486，127．94
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0．1272
0．0828
（二）稀释每股收益
0．1272
0．0828
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
393，877，073．31
195，576，413．51
其中：营业收入
393，877，073．31
195，576，413．51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
352，254，563．88
151，494，580．05
其中：营业成本
280，344，802．64
116，656，926．24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
21，892，509．47
8，104，710．49
销售费用
689，061．05
1，008，281．40
管理费用
29，377，556．76
23，567，026．22
财务费用
12，998，475．16
967，436．44
资产减值损失
6，952，158．80
1，190，199．26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
56，997，351．50
5，143．89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
98，619，860．93
44，086，977．35
加：营业外收入
21，682，021．85
26，636，080．38
减：营业外支出
7，982．60
1，406，200．00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
120，293，900．18
69，316，857．73
减：所得税费用
18，218，019．32
15，619，871．98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
102，075，880．86
53，696，985．75
归属于母公司所有者的净利润
100，833，844．77
52，421，202．55
少数股东损益
1，242，036．09
1，275，783．20
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．1797
0．0934
（二）稀释每股收益
0．1797
0．0934
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
193，332，803．08
164，848，759．62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
32，756，963．87
－23，578，746．73
经营活动现金流入小计
226，089，766．95
141，270，012．89
购买商品、接受劳务支付的现金
126，083，635．47
168，562，771．28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
12，758，856．87
8，556，421．84
支付的各项税费
38，099，496．28
65，324，633．67
支付其他与经营活动有关的现金
29，061，113．84
4，893，150．19
经营活动现金流出小计
206，003，102．46
247，336，976．98
经营活动产生的现金流量净额
20，086，664．49
－106，066，964．09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4，000，000．00
1，414，326．32
取得投资收益收到的现金
52，713，066．59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
75，411．27
－7，239，317．85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
56，788，477．86
－5，824，991．53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15，614，681．56
2，239，541．10
投资支付的现金
106，938，297．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
122，552，978．56
2，239，541．10
投资活动产生的现金流量净额
－65，764，500．70
－8，064，532．63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10，500，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
450，000，000．00
300，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
460，500，000．00
300，000，000．00
偿还债务支付的现金
300，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19，460，156．85
10，357，282．72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
319，460，156．85
10，357，282．72
筹资活动产生的现金流量净额
141，039，843．15
289，642，717．28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
258，098．61
五、现金及现金等价物净增加额
95，362，006．94
175，769，319．17
加：期初现金及现金等价物余额
536，316，513．82
562，633，000．82
六、期末现金及现金等价物余额
631，678，520．76
738，402，319．99
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
102，075，880．86
53，696，985．75
加：资产减值准备
6，952，158．80
1，190，199．26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
370，738．29
581，709．22
无形资产摊销
48，000．00
2，548，000．00
长期待摊费用摊销
1，541，462．57
1，865，165．54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
10，876，432．95
5，043，277．39
投资损失（收益以“－”号填列）
－56，997，351．50
－5，143．89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
－9，453，462．89
－354，251．70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
187，902，496．89
38，563，235．74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
－381，600，120．58
43，572，195．71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
158，370，429．10
－252，768，337．11
其他
经营活动产生的现金流量净额
20，086，664．49
－106，066，964．09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
631，678，520．76
738，402，319．99
减：现金的期初余额
536，316，513．82
562，633，000．82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
95，362，006．94
175，769，319．17
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
561，163，988．00
1，128，923，611．48
210，661，605．22
384，672，838．59
44，579，098．01
2，330，001，141．30
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
561，163，988．00
1，128，923，611．48
210，661，605．22
384，672，838．59
44，579，098．01
2，330，001，141．30
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
32，650．00
44，717，445．97
9，871，745．14
54，621，841．11
（一）净利润
100，833，844．77
9，871，745．14
110，705，589．91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
32，650．00
32，650．00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
32，650．00
32，650．00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0．00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
0．00
4．其他
0．00
上述（一）和（二）小计
32，650．00
100，833，844．77
9，871，745．14
110，738，239．91
（三）所有者投入和减少资本
0．00
1．所有者投入资本
0．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
0．00
3．其他
0．00
（四）利润分配
56，116，398．80
56，116，398．80
1．提取盈余公积
0．00
2．提取一般风险准备
0．00
3．对所有者（或股东）的分配
56，116，398．80
56，116，398．80
4．其他
0．00
（五）所有者权益内部结转
0．00
1．资本公积转增资本（或股本）
0．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
0．00
3．盈余公积弥补亏损
0．00
4．其他
0．00
四、本期期末余额
561，163，988．00
1，128，956，261．48
210，661，605．22
429，390，284．56
54，450，843．15
2，384，622，982．41
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
561，163，988．00
1，132，232，773．48
205，648，695．79
343，253，402．77
44，126，308．96
2，286，425，169．00
加：会计政策变更
－13，999，536．77
233，427．65
－13，766，109．12
前期差错更正
二、本年年初余额
561，163，988．00
1，132，232，773．48
205，648，695．79
329，253，866．00
44，359，736．61
2，272，659，059．88
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
0
－3，327，062．00
0
0
0
52，421，202．55
0
118，607．13
49，212，747．68
（一）净利润
52，421，202．55
118，607．13
52，539，809．68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－3，327，062．00
－3，327，062．00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
0
4．其他
－3，327，062．00
－3，327，062．00
上述（一）和（二）小计
－3，327，062．00
52，421，202．55
118，607．13
49，212，747．68
（三）所有者投入和减少资本
0
1．所有者投入资本
0
2．股份支付计入所有者权益的金额
0
3．其他
0
（四）利润分配
0
1．提取盈余公积
0
2．提取一般风险准备
0
3．对所有者（或股东）的分配
0
4．其他
0
（五）所有者权益内部结转
0
1．资本公积转增资本（或股本）
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
0
3．盈余公积弥补亏损
0
4．其他
0
四、本期期末余额
561，163，988．00
1，128，905，711．48
205，648，695．79
0
381，675，068．55
0
44，478，343．74
2，321，871，807．56
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
74，769，275．53
135，206，073．04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
－43，477，308．42
71，095，288．22
经营活动现金流入小计
31，291，967．11
206，301，361．26
购买商品、接受劳务支付的现金
5，361，983．79
144，501，808．74
支付给职工以及为职工支付的现金
9，082，938．27
5，907，168．03
支付的各项税费
32，144，573．69
50，455，657．44
支付其他与经营活动有关的现金
76，513，577．59
1，480，591．31
经营活动现金流出小计
123，103，073．34
202，345，225．52
经营活动产生的现金流量净额
－91，811，106．23
3，956，135．74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
54，686，103．24
1，414，326．32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3，367．20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
54，689，470．44
1，414，326．32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3，205，004．37
2，295，630．30
投资支付的现金
106，938，297．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
110，143，301．37
2，295，630．30
投资活动产生的现金流量净额
－55，453，830．93
－881，303．98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
450，000，000．00
300，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
450，000，000．00
300，000，000．00
偿还债务支付的现金
300，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15，472，945．02
7，785，780．32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
315，472，945．02
7，785，780．32
筹资活动产生的现金流量净额
134，527，054．98
292，214，219．68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－12，737，882．18
295，289，051．44
加：期初现金及现金等价物余额
161，715，405．90
314，463，954．13
六、期末现金及现金等价物余额
148，977，523．72
609，753，005．57
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
71，405，541．42
46，486，127．94
加：资产减值准备
32，862，681．55
1，622，079．67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
164，741．15
99，091．20
无形资产摊销
2，500，000．00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
11，865，484．15
5，301，000．00
投资损失（收益以“－”号填列）
－55，008，308．15
525，523．44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
－9，772，304．89
－483，958．09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
184，937，515．39
36，229，243．24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
－348，093，882．44
36，873，601．12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
19，827，425．59
－125，196，572．78
其他
经营活动产生的现金流量净额
－91，811，106．23
3，956，135．74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
148，977，523．72
609，753，005．57
减：现金的期初余额
161，715，405．90
314，463，954．13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
－12，737，882．18
295，289，051．44
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
561，163，988．00
1，128，923，611．48
191，894，206．91
385，311，400．89
2，267，293，207．28
加：会计政策变更
0．00
前期差错更正
0．00
二、本年年初余额
561，163，988．00
1，128，923，611．48
0．00
191，894，206．91
385，311，400．89
2，267，293，207．28
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
0．00
32，650．00
15，289，142．62
15，321，792．62
（一）净利润
71，405，541．42
71，405，541．42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
32，650．00
－
－
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
32，650．00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
32，650．00
71，405，541．42
71，438，191．42
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
56，116，398．80
56，116，398．80
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
56，116，398．80
56，116，398．80
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
561，163，988．00
1，128，956，261．48
0．00
191，894，206．91
400，600，543．51
2，282，614，999．90
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
561，163，988．00
1，132，232，773．48
187，804，591．21
348，504，859．61
2，229，706，212．30
加：会计政策变更
－13，999，536．77
－13，999，536．77
前期差错更正
二、本年年初余额
561，163，988．00
1，132，232，773．48
187，804，591．21
334，505，322．84
2，215，706，675．53
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
－3，327，062．00
0．00
0．00
46，486，127．94
43，159，065．94
（一）净利润
46，486，127．94
46，486，127．94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－3，327，062．00
－3，327，062．00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
0．00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0．00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
0．00
4．其他
－3，327，062．00
－3，327，062．00
上述（一）和（二）小计
－3，327，062．00
46，486，127．94
43，159，065．94
（三）所有者投入和减少资本
0．00
1．所有者投入资本
0．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
0．00
3．其他
0．00
（四）利润分配
0．00
1．提取盈余公积
0．00
2．对所有者（或股东）的分配
0．00
3．其他
0．00
（五）所有者权益内部结转
0．00
1．资本公积转增资本（或股本）
0．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
0．00
3．盈余公积弥补亏损
0．00
4．其他
0．00
四、本期期末余额
561，163，988．00
1，128，905，711．48
0．00
187，804，591．21
380，991，450．78
2，258，865，741．47
