东风汽车股份有限公司
（上接第D022版）
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
2，000，000，000．00
636，904，093．14
494，141，486．50
1，400，135，090．05
4，531，180，669．69
加：会计政策变更
2，746，181．55
24，715，634．03
27，461，815．58
前期差错更正
－
二、本年年初余额
2，000，000，000．00
636，904，093．14
0
496，887，668．05
1，424，850，724．08
4，558，642，485．27
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
－
（一）净利润
75，220，382．01
75，220，382．01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
0
0
0
0
0
－
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
－
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
－
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
－
4．其他
－
上述（一）和（二）小计
0
0
0
0
75，220，382．01
75，220，382．01
（三）所有者投入和减少资本
0
106，935．81
0
0
0
106，935．81
1．所有者投入资本
－
2．股份支付计入所有者权益的金额
－
3．其他
106，935．81
106，935．81
（四）利润分配
0
0
0
0
160，000，000．00
160，000，000．00
1．提取盈余公积
－
2．对所有者（或股东）的分配
160，000，000．00
160，000，000．00
3．其他
－
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
－
1．资本公积转增资本（或股本）
－
2．盈余公积转增资本（或股本）
－
3．盈余公积弥补亏损
－
4．其他
－
四、本期期末余额
2，000，000，000．00
637，011，028．95
0
496，887，668．05
1，340，071，106．09
4，473，969，803．09
公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯
合并所有者权益变动表
2007年1－6月
编制单位： 东风汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币
六、期末现金及现金等价物余额
3，054，869，921．23
2，717，294，976．60
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
23，685，199．55
75，220，382．01
加：资产减值准备
11，427，153．05
－877，632．80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
48，578，810．76
32，704，614．62
无形资产摊销
3，895，732．57
2，097，755．65
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
－236，884．93
1，478，229．17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
42，160，728．30
－15，519，546．63
财务费用（收益以“－”号填列）
－28，730，826．65
－20，570，429．86
投资损失（收益以“－”号填列）
－72，740，421．34
－10，096，560．13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
－10，275，745．95
－16，642，585．23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
－5，203，549．46
41，842，022．13
存货的减少（增加以“－”号填列）
－111，691，067．98
78，470，902．69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
－84，980，251．75
322，315，747．63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
603，786，303．41
－286，937，560．51
其他
3，918，632．08
13，623，204．88
经营活动产生的现金流量净额
423，593，811．66
217，108，543．62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
3，054，869，921．23
2，630，813，120．49
减：现金的期初余额
2，515，741，464．66
2，544，331，264．38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
539，128，456．57
86，481，856．11
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
2，000，000，000．00
638，480，812．56
0
544，259，958．22
1，628，412，994．22
192，559，255．32
5，003，713，020．32
加：会计政策变更
6，821，692．42
111，541，942．28
0
43，423，556．29
161，787，190．99
前期差错更正
0
二、本年年初余额
2，000，000，000．00
638，480，812．56
0
551，081，650．64
1，739，954，936．50
0
235，982，811．61
5，165，500，211．31
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
0
（一）净利润
283，957，801．45
48，064，500．44
332，022，301．88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
0
0
0
0
0
0
0
0
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
0
4．其他
0
上述（一）和（二）小计
0
0
0
0
283，957，801．45
0
48，064，500．44
332，022，301．88
（三）所有者投入和减少资本
0
25，000．00
0
0
0
0
0
25，000．00
1．所有者投入资本
25，000．00
25，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
0
3．其他
0
（四）利润分配
0
0
0
0
240，000，000．00
0
0
240，000，000．00
1．提取盈余公积
0
2．提取一般风险准备
0
3．对所有者（或股东）的分配
240，000，000．00
240，000，000．00
4．其他
0
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
0
3．盈余公积弥补亏损
0
4．其他
0
四、本期期末余额
2，000，000，000．00
638，505，812．56
0
551，081，650．64
1，783，912，737．95
0
284，047，312．05
5，257，547，513．19
公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯
母公司所有者权益变动表
2007年1－6月
编制单位： 东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
2，000，000，000．00
636，904，093．14
500，826，427．38
1，397，511，216．68
134，833，133．96
4，670，074，871．16
加：会计政策变更
3，235，432．71
66，921，125．46
31，676，529．83
101，833，088．00
前期差错更正
二、本年年初余额
2，000，000，000．00
636，904，093．14
－
504，061，860．09
1，464，432，342．14
166，509，663．79
4，771，907，959．16
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润
246，370，869．95
57，310，180．45
303，681，050．40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－
－
－
－
－
－
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
0
0
0
0
246，370，869．95
57，310，180．45
303，681，050．40
（三）所有者投入和减少资本
－
6，935．81
－
－
－
－
6，935．81
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
6，935．81
6，935．81
（四）利润分配
－
－
－
－
160，000，000．00
－
160，000，000．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
160，000，000．00
160，000，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
－
－
－
－
－
－
－
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
2，000，000，000．00
636，911，028．95
－
504，061，860．09
1，550，803，212．09
223，819，844．24
4，915，595，945．37
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
2，000，000，000．00
638，480，812．56
537，026，043．24
1，626，096，100．67
4，801，602，956．47
加：会计政策变更
6，821，692．42
106，370，154．27
113，191，846．69
前期差错更正
0
二、本年年初余额
2，000，000，000．00
638，480，812．56
0
543，847，735．66
1，732，466，254．94
4，914，794，803．16
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
0
（一）净利润
23，685，199．55
23，685，199．55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
0
0
0
0
0
0
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
0
4．其他
0
上述（一）和（二）小计
0
0
0
0
23，685，199．55
23，685，199．55
（三）所有者投入和减少资本
0
0
0
0
0
0
1．所有者投入资本
0
2．股份支付计入所有者权益的金额
0
3．其他
0
（四）利润分配
0
0
0
0
240，000，000．00
240，000，000．00
1．提取盈余公积
0
2．对所有者（或股东）的分配
240，000，000．00
240，000，000．00
3．其他
0
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
0
3．盈余公积弥补亏损
0
4．其他
0
四、本期期末余额
2，000，000，000．00
638，480，812．56
0
543，847，735．66
1，516，151，454．49
4，698，480，002．71
公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯
7．3 报表附注
7．3．1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
根据财政部《企业会计准则讲解》第三十四章合并财务报表中新旧准则衔接之解释，在合并报表中，在目前可以根据实际情况采用比例合并法对合营企业财务报表进行合并。上述会计政策的变更和调整，本报告期内公司将持有50％股权的合营公司东风康明斯发动机有限公司按照比例合并法纳入并表范围，并对期初数进行追溯调整，影响增加资产总额543，184，779．33元，增加负债总额534，979，160．66元，因执行新准则调整递延所得税资产增加所有者权益8，205，618．67元。营业总收入增加1，479，389，470．87元，营业总成本增加1，145，130，566．93元，其他相关的费用和成本增加148，353，409．60元，投资收益减少185，905，494．34元，因执行新准则递延所得税资产影响增加年初未分配利润8，205，618．67元。
根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，原相关会计估计的基础发生变化及科技进步的影响，对下列会计估计进行变更：
（1）对轻型车专用模具的核算，由原来按存货核算，领用时按“一次摊销法”摊销；现调整为：对单位价值在50，000元以上、使用期限超过1年的模具作为固定资产管理、核算，对单位价值在50，000元以下、使用期限在1年以内（含一年）的模具作为存货管理核算。对按固定资产核算的模具，采用工作量法（但最长时间不超过5年，残值率5％）分期摊销。本期无购进按固定资产核算的模具，对公司当期利润无影响。
（2）计算机及其外部设备原折旧年限为10年，现将折旧年限调整为按5年摊销，由此减少公司当期利润4，858，752．77元。
7．3．2 报告期内，公司财务报表合并范围新增加郑州日产汽车销售有限公司、襄樊东裕立胜汽车销售有限公司。
董事长：徐平
东风汽车股份有限公司
2007年8月29日
证券代码：600006证券简称：东风汽车编号：临2007—011
东风汽车股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议
决议公告
东风汽车股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2007年8月27日在北京召开，本次会议通知于2007年8月14日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事11人，实到8人，安德鲁．帕尔莫董事委托小松笃司董事出席会议并代行董事权利、童东城董事委托李绍烛董事出席会议并代行董事权利、刘冀生董事委托徐光武董事出席会议并代行董事权利；3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：
一、关于公司会计政策变更的议案
将年初按权益法核算的合营企业――东风康明斯发动机有限公司，重新调整为按50％比例合并其报表。
表决票：11票，赞成票：11票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
二、公司2007年半年度报告全文及摘要
表决票：11票，赞成票：11票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、关于公司董事会换届的议案
鉴于公司第二届董事会已到期，董事会决定于2007年第二次临时股东大会上进行董事会的换届选举。根据公司章程的有关规定，本公司控股股东东风汽车有限公司推荐：
徐平先生、刘章民先生、李绍烛先生、安德鲁．帕尔莫先生、童东城先生、欧阳洁先生、小松笃司先生、朱福寿先生为第三届董事会非独立董事候选人。
管维立先生、刘冀生先生、王开元先生、李家堃先生为第三届董事会独立董事候选人。
以上第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的简历见附件。
董事会认为上述董事候选人符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定，决定将上述推荐人员作为正式候选人提交股东大会选举。
独立董事独立意见如下：
（一）、 本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）、董事候选人任职资格合法，未发现有违反《公司法》条例的情况，亦未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
同意将上述公司第三届董事会董事候选人提交2007年第二次临时股东大会进行选举。
表决票：11票，赞成票：11票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
四、 关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案
定于2007年9月27日召开公司2007年第二次临时股东大会，审议以下两个议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
表决票：11票，赞成票：11票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2007年8月29日
附件：简历
徐平
出生时间：1957年1月
学历：合肥工业大学
工作经历：
1982年2月 任职第二汽车制造厂热电厂。
1992年7月 任第二汽车制造厂热电厂副厂长。
1995年3月 任东风汽车公司热电厂厂长。
1997年11月 任东风汽车公司工会主席。
1999年6月 兼任东风汽车公司载重车公司党委书记。
1998年9月 任湖北省总工会副主席。
2001年7月 任东风汽车公司党委书记，副总经理。
2003年7月 任东风汽车有限公司董事、党委书记兼副总裁。
刘章民
出生时间：1949年7月
学历：北京机械工业管理学院
工作经历：
1970年4月 任职第二汽车制造厂标准件厂。
1982年7月 任第二汽车制造厂标准件厂副厂长。
1991年1月 任第二汽车制造厂财务处处长。
1993年7月 任东风汽车公司总经理助理。
1995年7月 任东风汽车公司副总经理。
2001年7月 任东风汽车公司党委常委，副总经理。
2003年7月 任东风汽车有限公司董事。
李绍烛
出生时间：1960年12月
学历：清华大学
现任职务：东风汽车公司副总经理、党委常委
工作经历：
1983年7月 大学毕业统分到东风汽车公司（原第二汽车制造厂）铸造二厂工作，历任工程师、车间副主任、技术科副科长、总工程师、厂长。
1993年在中南财经政法大学攻读ＭＢＡ，并于1996年获得硕士学位。
1997年7月 任东风公司副总经理，先后分管公司质量、管理、改革、组织、人事等工作，期间曾兼任过上市公司总经理、合资公司副总裁等职务。
2006年3月 参加中共中央党校第二十二期一年制中青班学习。
2007年4月 兼任东风汽车公司乘用车事业部总经理。
安德鲁·帕尔莫
出生时间：1963年6月
学历：英国华威大学
国籍：英国
工作经历：
1999年7月欧洲日产技术中心车辆工程部，总监
2000年5月欧洲日产技术中心项目管理办公室，总监
2001年9月欧洲日产技术中心，执行副总监
2002年9月欧洲日产技术中心，轻型商用车项目总监
2002年9月日产自动车株式会社项目总监办公室，项目总监
2004年4月日产自动车株式会社轻型商用车部，部长
2005年4月日产自动车株式会社轻型商用车部，事业本部ＶＰ
2006年4月日产自动车株式会社，ＣＶＰ
欧阳洁
出生时间：1957年1月
学历：湖南大学
职称：高级工程师
工作经历：
1986年9月～1988年6月 中国人民大学工业经济系工业企业管理专业（第二学士学位）
1988年7月～1993年3月 （第二汽车制造厂）东风汽车公司铸造一厂机电科副科长、科长
1993年03月～1995年10月 东风汽车公司铸造一厂一车间主任、书记、值班主任
1995年10月～1996年11月 东风汽车公司铸造一厂副厂长
1996年11月～1997年7月 东风公司铸造一厂厂长
1997年7月～至今东风汽车公司副总经理
1999年7月～2000年8月 兼任东风公司零部件管理部主任
2000年8月～2001年11月 兼零部件事业部总经理、党委委员、书记
小松笃司
出生时间：1963年8月2日
学历：1986年3月 横滨国立大学经营学部毕业
现任职务：东风汽车有限公司副总裁
工作经历：
1986年4月 日产汽车公司横滨工厂总务部会计课
1987年6月 会计部第一主计课
1990年7月 海外业务研修生
1992年7月 会计部第一主计课
1994年1月 财务部合并审查小组
1996年1月 北美日产销售金融公司 派出
1998年7月 北美日产公司
2000年12月 会计部事业收益管理小组 课长
2001年6月 ＳＩＡＭ 日产汽车公司ＣＦＯ
2001年10月 会计部 课长
2003年2月 中国事业室高级课长（Ｓｅｎｉｏｒ Ｍａｎａｇｅｒ）
童东城
出生时间：1956年9月
学历：中央党校
工作经历：
1971年加入东风汽车公司
1997年任东风汽车公司副总经理
2003年兼任东风汽车有限公司副总裁
2005年9月 东风汽车有限公司董事。
朱福寿
出生时间：1962年10月
学历：安徽工学院本科毕业、ＭＢＡ硕士研究生
职称：高级工程师
工作经历：
1984年8月～1988年5月 第二汽车制造厂车轮厂机电科机械组技术员、助理工程师；
1988年5月～1992年2月 第二汽车制造厂车轮厂机电科副科长、工程师；
1992年2月～1994年11月 任东风汽车公司车轮厂副总工程师；
1994年11月～1997年5月 任东风公司车轮分公司副经理；
1997年5月～1999年1月 任东风汽车车轮有限公司副总经理；
1999年1月～2000年4月 任东风汽车车轮有限公司董事长兼总经理；
2000年4月～2001年7月 任东风汽车股份有限公司副总经理兼轻型车厂厂长、党委书记；
2001年7月～至今任东风汽车股份有限公司总经理；
2001年7月～至今任中共东风汽车公司党委常委；
2004年10月～至今兼任东风汽车集团股份有限公司董事会非执行董事；
2005年2月～至今兼任东风汽车集团股份有限公司党委常委、东风汽车有限公司党委常委；
2005年9月～至今兼任东风汽车有限公司副总裁。
2006年6月被聘为中南财经政法大学兼职教授。
管维立
出生时间：1943年1月
学历：中国科学技术大学、美国东北大学工商管理硕士（Ｍ．Ｂ．Ａ）
现任职务：百慧勤投资管理公司董事长，兼任美国宾州大学沃顿商学院（Ｗｈａｒｔｏｎ）董事
工作经历：
1985．3—1991．5 北京工业大学管理系系主任
1991．5—1991．11 国家国有资产管理局企业司处长
1991．11—1992．11 国家国有资产管理局企业司副司长
1992．11—1994．6 国家国有资产管理局企业司司长
1994．6—1994．10 中华企业股份制咨询公司副总裁
1994．10—1996．1 美国通用电器金融公司副总裁
1996．3—1997．10 中华企业股份制咨询公司常务副总裁
1997．10—2004．4 中华企业咨询公司总裁
2004．11－至今百慧勤投资管理公司董事长
1998．6～至今美国宾州大学沃顿商学院（Ｗｈａｒｔｏｎ）董事
1986年北京市高级专业技术职务评审委员会评审为副教授
1994年中国注册会计师协会评议为中国注册会计师协会员
1996年国家国有资产管理局人事部认定为中国注册资产评估师
王开元
出生时间：1943年10月
学历：辽宁大学
职称：高级经济师
现任职务：全国政协委员
工作经历：
1965年9月～1970年12月 由空军调入民航沈阳管理局政治部干事、秘书
1970年12月～1976年9月 民航沈阳管理局秘书处副处长
1976年9月～1984年11月 民航第二十二飞行大队副政委、政委
1984年11月～1986年3月 民航沈阳管理局政治部主任
