沈阳东软软件股份有限公司
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1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文。报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2独立董事高文因工作原因，全权委托独立董事刘明辉代为出席公司四届十三次董事会并表决，独立董事怀进鹏因工作原因，全权委托独立董事刘明辉代为出席公司四届十三次董事会并表决。
1．3 公司2007年半年度财务报告未经审计。
1．4公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2．1 公司基本情况简介
■
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益的净利润等指标均以归属于公司普通股股东的数据填列。
2．2．2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2．2．3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3．2 股东数量和持股情况
单位：股
■
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
证券投资基金（ＬＯＦ）7，851，267人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型
证券投资基金7，255，729人民币普通股
景福证券投资基金6，931，899人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型
证券投资基金5，990，828人民币普通股
鸿阳证券投资基金5，353，401人民币普通股
华夏成长证券投资基金4，225，059人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型
证券投资基金4，000，741人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势
股票型证券投资基金3，500，166人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长
股票型证券投资基金3，500，000人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型
证券投资基金3，465，753人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理有限公司基金产品。景福证券投资基金、中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金同为大成基金管理有限公司基金产品。中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金、中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金同为海富通基金管理有限公司基金产品。公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
3．3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
2007年上半年，公司实现营业收入1，173，761，970元，比上年同期增长3．6％，实现净利润（归属于公司普通股股东的净利润）85，450，629元，每股收益0．30元，比上年同期增长194．1％。
5．1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2，881，515元人民币。
变动原因：报告期内公司软件及系统集成收入比上年同期下降了1．9％，主要由于公司控制低利润率硬件集成合同的签订，以及部分大项目由于正在执行、尚未达到阶段性验收的影响所致；公司软件及系统集成业务的毛利率比上年同期增加8．9个百分点，主要由于报告期内国际软件业务及国内纯软件业务的增长使纯软件业务份额增长所致。
报告期内医疗系统业务收入较上年同期增加15．9％，毛利率同比增加了2．4个百分点，主要由于执行新会计准则，部分分期收款发出设备在报告内一次确认收入所致。
5．2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
变动情况说明：
（1）境内营业收入较上年同期下降2．9％，主要由于公司控制低利润率硬件集成合同的签订及部分大项目由于正在执行、尚未达到阶段性验收的影响所致。
（2）境外营业收入较上年同期增长28．3％，主要是报告期内公司国际软件业务快速增长所致。
5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
与2006年度相比，公司毛利率由22．7％上升为报告期内的33．2％，其中：软件及集成业务毛利率由上年度的18．3％上升为报告期的29．6％，主要由于公司国际软件业务、国内纯软件业务增长使软件业务份额上升所致；医疗系统业务毛利率由上年度的37．0％上升为报告期内的39．8％，主要由于部分分期收款发出设备按新会计准则在本报告期一次性确认收入所致；物业改造后收入比重增加使毛利率也有所上升。
5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
■
与2006年度相比，2007年上半年利润构成没有重大变化。其中，报告期内营业外收支净额占利润总额的比重较上年度下降，主要由于上年度收到软件产品增值税退税1，578万元，而报告期内未收到相应的款项所致，相关退税已根据主管税务机关要求的时间和流程进行办理。
5．6 募集资金使用情况
5．6．1 募集资金运用
□适用 √不适用
5．6．2 变更项目情况
□适用 √不适用
5．7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6．1 收购、出售资产及资产重组
6．1．1 收购资产
□适用 √不适用
6．1．2 出售资产
□适用 √不适用
6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6．1．4 吸收合并事项
2007年3月8日，公司2006年度股东大会审议通过了《关于＜沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书＞的议案》、《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）的议案》等项议案，股东大会同意公司换股吸收合并控股股东东软集团有限公司。
2007年3月21日，中华人民共和国教育部出具的“教技发函［2007］21号”文件《教育部关于同意东软集团有限公司实施整体上市的批复》，同意公司通过换股方式吸收合并其控股股东东软集团有限公司，实现东软集团整体上市。
2007年6月7日，国务院国有资产监督管理委员会出具“国资产权［2007］503号”《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，以及“国资产权［2007］504号”《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》，批准本公司吸收合并东软集团有限公司涉及的国有股权管理有关问题。
2007年6月18日，中华人民共和国商务部出具“商资批 ［2007］ 987号”《商务部关于原则同意沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的批复》，原则同意本公司吸收合并东软集团有限公司。
上述换股吸收合并事宜，尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。
6．2 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
6．3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
关联债权债务形成原因：2006年8月29日召开的公司四届七次董事会审议通过了《关于东软集团有限公司向本公司控股子公司提供银行委托贷款的议案》，董事会同意控股股东－东软集团有限公司通过银行向沈阳东软医疗系统有限公司提供2，000万元人民币的委托贷款。2007年3月2日，沈阳东软医疗系统有限公司已将上述委托贷款款项归还。
6．4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6．5．3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7．1 审计意见
■
7．2 财务报表
资产负债表
2007年06月30日
编制单位： 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：陈平平
利润表
2007年1－6月
编制单位： 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 单位： 元 币种：人民币
股票简称
东软股份
股票代码
600718
上市证券交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
徐庆荣
张龙
联系地址
沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
电话
024－83662115
024－83662115
传真
024－23783375
024－23783375
电子信箱
ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｎｅｕｓｏｆｔ．ｃｏｍ
ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｎｅｕｓｏｆｔ．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
2，536，373，696
2，526，991，699
0．4
所有者权益（或股东权益）
1，499，699，606
1，418，184，836
5．7
每股净资产（元）
5．33
5．04
5．7
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
111，859，740
33，169，231
237．2
利润总额
114，339，482
41，275，922
177．0
净利润
85，450，629
29，053，609
194．1
扣除非经常性损益的净利润
83，699，867
25，984，175
222．1
基本每股收益（元）
0．30
0．10
194．1
稀释每股收益（元）
0．30
0．10
194．1
净资产收益率（％）
5．70
2．12
增加3．58个百分点
经营活动产生的现金流量净额
142，628，789
99，967，908
42．7
每股经营活动产生的现金流量净额
0．51
0．36
42．7
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
93，879
计入当期损益的政府补助
－2，130，856
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－668，231
非经常性损益的所得税影响数
350，706
少数股东损益影响数
603，740
合计
－1，750，762
报告期末股东总数
19，019户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
东软集团有限公司
境内法人
50．30
141，579，808
0
139，878，823
0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
其他
2．79
7，851，267
－
0
未知
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金
其他
2．58
7，255，729
－
0
未知
景福证券投资基金
其他
2．46
6，931，899
0
0
未知
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金
其他
2．13
5，990，828
3，048，926
0
未知
鸿阳证券投资基金
其他
1．90
5，353，401
－
0
未知
华夏成长证券投资基金
其他
1．50
4，225，059
－
0
未知
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金
其他
1．42
4，000，741
－
0
未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金
其他
1．24
3，500，166
－
0
未知
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金
其他
1．24
3，500，000
－
0
未知
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计
0
公司对控股子公司的担保情况
担保对象
发生日期
担保金额
担保类型
担保期限
是否已经履行完毕
是否为关联方担保
沈阳东软医疗系统有限公司
2005－06－09
5，000万元
连带责任保证
2005－06－09至2010－06－08
否
否
报告期内对控股子公司担保发生额合计
0
报告期末对控股子公司担保余额合计
5，000万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
5，000万
担保总额占公司净资产的比例（％）
3．3
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产 50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
0
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
软件及系统集成
838，157，652
590，325，832
29．6
－1．9
－12．9
增加8．9个百分点
医疗系统
305，267，732
183，657，964
39．8
15．9
11．5
增加2．4个百分点
其中：关联交易
109，548，525
72，974，257
33．4
12．5
5．9
增加4．2个百分点
关联交易定价原则
按照市场价格协议定价
地区
营业收入
营业收入比上年同期增减（％）
境内
869，885，979
－2．9
境外
303，875，991
28．3
财务报告
√未经审计□审计
项目
2007年1－6月
2006年度
金额
占利润总额的比例
金额
占利润总额的比例
营业收入
1，173，761，970
1026．6％
2，753，172，249
2510．9％
营业成本
783，902，087
685．6％
2，128，488，181
1941．2％
期间费用
274，723，626
240．3％
515，456，418
470．1％
营业利润
111，859，740
97．8％
93，015，338
84．8％
投资收益
8，918，292
7．8％
11，336，352
10．3％
营业外收支净额
2，479，742
2．2％
16，634，610
15．2％
利润总额
114，339，482
100．0％
109，649，948
100．0％
项目
合并
母公司
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，408，144，129
1，343，433，142
818，028，802
824，600，019
收到的税费返还
7，166，528
13，123，197
7，767，709
收到其他与经营活动有关的现金
8，595，487
10，228，823
5，023，514
8，098，041
经营活动现金流入小计
1，423，906，144
1，366，785，162
823，052，316
840，465，769
购买商品、接受劳务支付的现金
739，341，183
836，230，197
415，279，190
543，688，588
支付给职工以及为职工支付的现金
340，731，724
260，062，209
198，087，293
148，003，692
支付的各项税费
88，867，225
75，146，064
45，730，306
17，323，871
支付其他与经营活动有关的现金
112，337，223
95，378，784
33，823，006
68，401，068
经营活动现金流出小计
1，281，277，355
1，266，817，254
692，919，795
777，417，219
经营活动产生的现金流量净额
142，628，789
99，967，908
130，132，521
63，048，550
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
18，425，852
14，742，512
18，425，852
14，742，512
取得投资收益收到的现金
1，455，431
2，685，926
1，281，675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
554，190
477，563
380，070
234，584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
103，044
1，277，045
1，241，362
投资活动现金流入小计
20，538，517
16，497，120
21，491，848
17，500，133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
53，415，779
82，907，925
39，289，558
69，887，018
投资支付的现金
1，747，357
1，400，000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
123，049
128，168
123，049
128，168
投资活动现金流出小计
55，286，185
83，036，093
40，812，607
70，015，186
投资活动产生的现金流量净额
－34，747，668
－66，538，973
－19，320，759
－52，515，053
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
60，000，000
123，689，803
40，000，000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
60，000，000
123，689，803
40，000，000
偿还债务支付的现金
130，000，000
254，360，344
70，000，000
130，000，000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5，934，500
8，009，638
2，299，500
3，029，680
支付其他与筹资活动有关的现金
680，001
筹资活动现金流出小计
136，614，501
262，369，982
72，299，500
133，029，680
筹资活动产生的现金流量净额
－76，614，501
－138，680，179
－72，299，500
－93，029，680
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－4，283，577
－741，446
－2，078，369
－870，826
关联方
关联关系
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
东软集团有限公司
控股股东
0
0
－2，000
0
合计
／
0
0
－2，000
0
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额：
0元
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额：
0元
项目
合并
母公司
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
578，467，895
550，804，851
432，311，588
395，877，695
交易性金融资产
应收票据
24，725，034
73，192，548
2，300，000
1，390，000
应收账款
550，994，922
555，216，134
275，552，280
302，175，114
预付款项
18，121，798
13，226，580
8，873，260
8，655，073
应收利息
应收股利
1，455，432
1，455，432
其他应收款
60，518，669
54，716，387
37，432，577
32，004，724
存货
465，473，047
443，736，419
213，413，128
161，557，947
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
2，243，741
3，552，198
834，975
1，558，523
流动资产合计
1，700，545，106
1，695，900，549
970，717，808
904，674，508
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
3，421，063
3，356，963
长期股权投资
145，202，194
154，545，354
596，866，981
612，931，588
投资性房地产
123，774，497
125，206，431
128，425，325
129，916，093
固定资产
449，857，107
392，770，185
325，269，265
315，983，645
在建工程
21，769，835
51，976，914
17，216，525
14，569，362
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
68，543，630
76，939，322
43，520，365
47，300，508
开发支出
商誉
5，663，842
5，348，482
4，243，476
3，928，116
长期待摊费用
10，025，059
10，520，069
7，207，816
7，944，238
递延所得税资产
7，571，363
10，427，430
5，689，180
8，284，180
其他非流动资产
非流动资产合计
835，828，590
831，091，150
1，128，438，933
1，140，857，730
资产总计
2，536，373，696
2，526，991，699
2，099，156，741
2，045，532，238
流动负债：
短期借款
60，000，000
40，000，000
交易性金融负债
应付票据
87，032，287
33，414，796
87，032，287
33，414，796
应付账款
259，133，746
341，159，012
211，691，968
233，788，721
预收款项
214，493，721
176，052，592
186，933，727
134，440，568
应付职工薪酬
55，662，832
55，761，892
5，075，467
5，656，758
应交税费
29，981，140
32，203，875
16，722，302
27，789，160
应付利息
应付股利
其他应付款
63，655，391
62，898，380
59，823，618
64，437，153
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
747，067
20，401，332
20，322，472
流动负债合计
770，706，184
761，891，879
567，279，369
519，849，628
非流动负债：
长期借款
50，000，000
140，000，000
70，000，000
应付债券
长期应付款
13，901，362
13，901，362
12，260，355
12，260，355
专项应付款
20，637，970
17，162，623
11，720，000
8，670，000
预计负债
10，611，954
10，611，954
8，206，893
8，206，893
递延所得税负债
其他非流动负债
439，554
非流动负债合计
95，590，840
181，675，939
32，187，248
99，137，248
负债合计
866，297，024
943，567，818
599，466，617
618，986，876
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
281，451，690
281，451，690
281，451，690
281，451，690
资本公积
590，195，607
590，004，147
595，334，189
595，142，729
减：库存股
盈余公积
378，096，559
378，096，559
270，608，073
270，608，073
未分配利润
262，402，970
176，952，341
360，616，073
287，662，771
外币报表折算差额
－12，447，220
－8，319，901
－8，319，901
－8，319，901
归属于公司普通股股东的所有者权益
1，499，699，606
1，418，184，836
1，499，690，124
1，426，545，362
少数股东权益
170，377，066
165，239，045
所有者权益（或股东权益）合计
1，670，076，672
1，583，423，881
1，499，690，124
1，426，545，362
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2，536，373，696
2，526，991，699
2，099，156，741
2，045，532，238
五、现金及现金等价物净增加额
26，983，043
－105，992，690
36，433，893
－83，367，009
加：期初现金及现金等价物余额
550，804，851
602，440，415
395，877，695
383，797，304
六、期末现金及现金等价物余额
577，787，894
496，447，725
432，311，588
300，430，295
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
92，133，290
31，820，720
72，953，302
30，382，678
加：资产减值准备
－634，429
－1，823，211
－1，449，833
－3，342，521
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
21，778，842
20，889，846
14，633，768
14，640，399
无形资产摊销
5，263，730
6，313，641
4，098，744
4，882，767
长期待摊费用摊销
2，168，000
466，460
1，867，949
778，632
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
221，062
276，621
212，050
203，741
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
98，282
269，435
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
8，108，547
6，431，097
4，377，870
2，659，143
投资损失（收益以“－”号填列）
－8，918，292
－7，567，624
－2，690，056
－9，945，612
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
2，856，067
1，377，472
2，595，000
1，060，211
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
－21，736，628
10，577，952
－51，855，181
－140，947，758
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
43，299，683
25，738，740
20，790，342
128，395，751
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
－2，009，365
5，196，759
64，598，566
34，281，119
其他
经营活动产生的现金流量净额
142，628，789
99，967，908
130，132，521
63，048，550
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
577，787，894
496，447，725
432，311，588
300，430，295
减：现金的期初余额
550，804，851
602，440，415
395，877，695
383，797，304
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
26，983，043
－105，992，690
36，433，893
－83，367，009
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其他
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
281，451，690
590，004，147
378，096，559
176，952，341
－8，319，901
165，239，045
1，583，423，881
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
281，451，690
590，004，147
378，096，559
176，952，341
－8，319，901
165，239，045
1，583，423，881
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
191，460
85，450，629
－4，127，319
5，138，021
86，652，791
（一）净利润
85，450，629
6，682，661
92，133，290
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
191，460
－4，127，319
－3，935，859
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
9，808
9，808
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
181，652
－4，127，319
－3，945，667
上述（一）和（二）小计
191，460
85，450，629
－4，127，319
6，682，661
88，197，431
（三）所有者投入和减少资本
－1，084，640
－1，084，640
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－1，084，640
－1，084，640
（四）利润分配
－460，000
－460，000
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
－460，000
－460，000
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
281，451，690
590，195，607
378，096，559
262，402，970
－12，447，220
170，377，066
1，670，076，672
项目
上期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其他
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
281，451，690
586，270，173
364，239，280
116，947，571
－4，180，484
154，806，174
1，499，534，404
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
281，451，690
586，270，173
364，239，280
116，947，571
－4，180，484
154，806，174
1，499，534，404
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
29，053，609
－785，678
1，927，111
30，195，042
（一）净利润
29，053，609
2，767，111
31，820，720
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－785，678
－785，678
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
－785，678
－785，678
上述（一）和（二）小计
29，053，609
－785，678
2，767，111
31，035，042
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
－840，000
－840，000
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
－840，000
－840，000
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
281，451，690
586，270，173
364，239，280
146，001，180
－4，966，162
156，733，285
1，529，729，446
项目
合并
母公司
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、营业收入
1，173，761，970
1，132，947，335
674，542，651
590，887，039
减：营业成本
783，902，087
847，534，842
483，392，496
475，048，101
营业税金及附加
12，829，238
9，693，808
6，756，666
4，795，898
销售费用
120，018，943
118，272，442
27，499，240
27，708，711
管理费用
147，371，132
125，825，717
71，682，881
65，944，961
财务费用
7，333，551
7，842，130
3，621，387
2，798，296
资产减值损失
－634，429
－1，823，211
－1，449，833
－3，342，521
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
8，918，292
7，567，624
2，690，056
9，945，612
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
8，692，827
4，225，112
2，464，590
6，603，100
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
111，859，740
33，169，231
85，729，870
27，879，205
加：营业外收入
2，909，485
8，682，183
464，264
8，172，566
减：营业外支出
429，743
575，492
261，207
226，156
其中：非流动资产处置净损失
381，320
575，346
214，985
226，156
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
114，339，482
41，275，922
85，932，927
35，825，615
减：所得税费用
22，206，192
9，455，202
12，979，625
5，442，937
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
92，133，290
31，820，720
72，953，302
30，382，678
归属于公司普通股股东的净利润
85，450，629
29，053，609
72，953，302
30，382，678
少数股东损益
6，682，661
2，767，111
