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中外运空运发展股份有限公司

2007-9-4 10:43:11 作者：0

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1．4 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2．1 公司基本情况简介

　　■

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2．2．3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5，718．89万元。

　　5．2 主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　5．6．2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6．1．2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　根据公司第三届董事会第十六次会议决议，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让公司持有的金鹰国际货运代理有限公司（以下简称：金鹰国际）50％的股权。转让价格以对金鹰国际审计、评估结果为基础，通过挂牌程序确定。公司与最终受让方之间的《股权转让协议》须公司董事会批准后签署。截至本报告期末，该事项正在申请报批中。

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6．2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　本报告期公司发生的对外担保情况：

　　2007年3月26日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为华捷国际运输代理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为华捷国际运输代理有限公司向兴业银行北京空港支行贷款出具金额为人民币壹仟万元的担保。有效期自2007年4月26日至2008年4月25日。

　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6．5．3 其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　■

　　7．2 财务报表（附后）

　　7．3 报表附注

　　7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　■

　　7．3．2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　■

　　董事长：张建卫

　　中外运空运发展股份有限公司

　　2007年8月29日

　　■

　　股票简称

　　外运发展

　　股票代码

　　600270

　　上市证券交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　张葵

　　崔建齐

　　联系地址

　　北京市顺义区北京天竺空港工业区Ａ区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层

　　电话

　　010－80418928

　　传真

　　010－80418933

　　电子信箱

　　ｓｔｏｃｋ＠ｓｉｎｏａｉｒ．ｃｏｍ

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　4，712，567，217．91

　　4，450，053，358．64

　　5．90

　　所有者权益（或股东权益）

　　3，683，660，443．52

　　3，423，154，091．19

　　7．61

　　每股净资产（元）

　　4．07

　　3．78

　　7．67

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　293，396，741．73

　　301，056，958．32

　　－2．54

　　利润总额

　　293，119，514．46

　　300，795，565．65

　　－2．55

　　净利润

　　283，909，213．19

　　258，277，382．94

　　9．92

　　扣除非经常性损益的净利润

　　275，658，161．70

　　258，530，354．66

　　6．63

　　基本每股收益（元）

　　0．31

　　0．285

　　8．77

　　稀释每股收益（元）

　　0．31

　　0．285

　　8．77

　　净资产收益率（％）

　　7．71

　　9．03

　　减少1．32个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－137，040，424．72

　　19，066，154．38

　　－818．76

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　－0．15

　　0．02

　　－850．00

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　52，242．00

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　18，302．69

　　违约金赔偿罚款收支净额

　　－347，771．96

　　处置长期投资收益

　　－26，455．00

　　可出售金融资产－国航股份分红

　　3，936，000．00

　　交易性金融资产－新股申购收益

　　8，663，806．52

　　所得税影响

　　－4，045，072．76

　　合计

　　8，251，051．49

　　其中：归属于母公司股东

　　8，263，276．43

　　本报告期末股东总数

　　56，671

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　本报告期内增减

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　中国外运股份有限公司

　　国有法人

　　63．46

　　574，637，796

　　无

　　中国机械进出口（集团）有限公司

　　国有法人

　　2．93

　　26，521，745

　　未知

　　海通－中行－ＦＯＲＴＩＳＢＡＮＫＳＡ／ＮＶ

　　其他

　　0．68

　　6，117，673

　　未知

　　全国社保基金一零二组合

　　其他

　　0．66

　　6，000，000

　　－1，901，939

　　未知

　　北京首都旅游股份有限公司

　　国有法人

　　0．65

　　5，893，721

　　未知

　　中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪

　　其他

　　0．62

　　5，646，730

　　未知

　　中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金

　　其他

　　0．47

　　4，216，887

　　未知

　　中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金

　　其他

　　0．45

　　4，078，758

　　未知

　　新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018Ｌ－ＦＨ001沪

　　其他

　　0．36

　　3，289，649

　　未知

　　交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金

　　其他

　　0．33

　　2，944，259

　　未知

　　中外运空运发展股份有限公司

　　资产负债表

　　单位：人民币元

　　资产

　　附注

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　货币资金

　　七、1

　　1，791，087，937．16

　　2，110，006，041．09

　　1，668，204，589．92

　　1，981，724，204．37

　　交易性金融资产

　　0．00

　　应收票据

　　七、2

　　1，776，120．13

　　6，906，119．46

　　1，564，496．63

　　5，201，688．42

　　应收账款

　　七、3

　　437，461，877．73

　　386，490，970．23

　　426，265，404．77

　　373，785，076．63

　　预付账款

　　七、4

　　53，100，793．58

　　112，471，868．20

　　51，967，915．28

　　111，976，957．59

　　应收利息

　　0．00

　　应收股利

　　七、5

　　359，104，167．62

　　2，971，768．58

　　362，422，544．18

　　6，401，446．22

　　其他应收款

　　七、6

　　56，760，329．50

　　47，215，197．99

　　57，437，351．89

　　49，265，073．35

　　存货

　　七、7

　　435，851．91

　　538，966．91

　　374，082．41

　　371，023．32

　　一年内到期的非流动资产

　　0．00

　　其他流动资产

　　0．00

　　流动资产合计

　　2，699，727，077．63

　　2，666，600，932．46

　　2，568，236，385．08

　　2，528，725，469．90

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　七、8

　　783，200，000．00

　　412，000，000．00

　　783，200，000．00

　　412，000，000．00

　　持有至到期投资

　　0．00

　　长期应收款

　　0．00

　　长期股权投资

　　七、9

　　707，994，627．68

　　875，302，125．64

　　819，332，711．37

　　986，518，791．24

　　投资性房地产

　　0．00

　　固定资产

　　七、10

　　392，118，073．33

　　375，504，171．58

　　387，920，605．13

　　370，671，408．46

　　在建工程

　　七、11

　　10，133，925．66

　　1，681，329．99

　　10，123，950．66

　　1，681，329．99

　　工程物资

　　0．00

　　固定资产清理

　　0．00

　　无形资产

　　七、12

　　74，976，819．95

　　75，989，680．27

　　74，401，819．95

　　75，389，680．27

　　开发支出

　　0．00

　　商誉

　　0．00

　　长期待摊费用

　　七、13

　　21，449，903．70

　　25，123，894．87

　　20，921，054．53

　　25，123，894．87

　　递延税款资产

　　七、14

　　22，966，789．96

　　17，851，223．83

　　22，664，017．94

　　17，803，123．27

　　其他长期资产

　　0．00

　　非流动资产合计

　　2，012，840，140．28

　　1，783，452，426．18

　　2，118，564，159．58

　　1，889，188，228．10

　　资产总计

　　4，712，567，217．91

　　4，450，053，358．64

　　4，686，800，544．66

　　4，417，913，698．00

　　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

　　公司法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：何艳

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　海通－中行－ＦＯＲＴＩＳＢＡＮＫＳＡ／ＮＶ

　　6，117，673

　　人民币普通股

　　全国社保基金一零二组合

　　6，000，000

　　人民币普通股

　　中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪

　　5，646，730

　　人民币普通股

　　中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金

　　4，216，887

　　人民币普通股

　　中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金

　　4，078，758

　　人民币普通股

　　新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018Ｌ－ＦＨ001沪

　　3，289，649

　　人民币普通股

　　交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金

　　2，944，259

　　人民币普通股

　　陈经建

　　2，718，468

　　人民币普通股

　　中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划

　　2，500，000

　　人民币普通股

　　邓敏秋

　　2，499，972

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动关系的说明

　　公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购办法》规定的一致行动人。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　资产负债表（续）

　　单位：人民币元

　　负债和股东权益

　　附注

　　合并

　　母公司

　　流动负债：

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　短期借款

　　0．00

　　交易性金融负债

　　0．00

　　应付票据

　　0．00

　　应付账款

　　七、15

　　397，302，332．48

　　320，551，668．88

　　384，996，243．52

　　306，566，036．58

　　预收账款

　　七、16

　　268，945，753．62

　　357，668，810．57

　　265，573，758．06

　　353，439，216．77

　　应付职工薪酬

　　七、17

　　37，838，040．02

　　33，291，339．80

　　34，817，692．77

　　31，193，715．70

　　应交税费

　　七、18

　　25，035，858．25

　　83，057，622．18

　　24，715，337．65

　　81，370，503．67

　　应付利息

　　0．00

　　应付股利

　　七、19

　　1，768，116．30

　　277，939．12

　　1，768，116．30

　　0．00

　　其他应付款

　　七、20

　　57，689，819．40

　　126，647，833．74

　　57，972，818．33

　　124，988，706．72

　　一年内到期的非流动负债

　　0．00

　　其他流动负债

　　0．00

　　流动负债合计

　　788，579，920．07

　　921，495，214．29

　　769，843，966．63

　　897，558，179．44

　　非流动负债：

　　长期借款

　　0．00

　　应付债券

　　0．00

　　长期应付款

　　0．00

　　专项应付款

　　0．00

　　预计负债

　　0．00

　　递延税款负债

　　七、21

　　240，326，854．32

　　105，404，053．16

　　240，326，854．32

　　105，404，053．16

　　其他非流动负债

　　0．00

　　非流动负债合计

　　240，326，854．32

　　105，404，053．16

　　240，326，854．32

　　105，404，053．16

　　负债合计

　　1，028，906，774．39

　　1，026，899，267．45

　　1，010，170，820．95

　　1，002，962，232．60

　　所有者权益：

　　股本

　　七、22

　　905，481，720．00

　　资本公积

　　七、23

　　984，767，637．89

　　736，045，684．24

　　984，767，637．89

　　736，045，684．24

　　减：库存股

　　0．00

　　盈余公积

　　七、24

　　355，397，971．55

　　未分配利润

　　七、25

　　1，429，917，678．05

　　1，418，061，472．95

　　1，430，982，394．27

　　1，418，026，089．61

　　外币报表折算差额

　　－227，194．61

　　－171，526．64

　　0．00

　　归属于母公司所有者权益合计

　　3，675，337，812．88

　　3，414，815，322．10

　　3，676，629，723．71

　　3，414，951，465．40

　　少数股东权益

　　七、26

　　8，322，630．64

　　8，338，769．09

　　0．00

　　所有者权益合计

　　3，683，660，443．52

　　3，423，154，091．19

　　3，676，629，723．71

　　3，414，951，465．40

　　负债和股东权益总计

　　4，712，567，217．91

　　4，450，053，358．64

　　4，686，800，544．66

　　4，417，913，698．00

　　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

　　公司法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：何艳

　　分行业

　　主营业务收入

　　主营业务成本

　　毛利率（％）

　　主营业务收入比上年同期增减（％）

　　主营业务成本比上年同期增减（％）

　　毛利率比上年同期增减（％）

　　国际航空货运代理

　　756，227，189．90

　　682，399，688．74

　　9．76

　　－13．80

　　－18．40

　　5．09

　　航空快递

　　235，723，368．26

　　154，408，387．84

　　34．50

　　－27．22

　　－8．86

　　－13．20

　　国内货运及物流

　　102，200，319．58

　　91，020，197．94

　　10．94

　　36．41

　　36．94

　　－0．34

　　其他

　　3，817，369．84

　　1，528，085．03

　　59．97

　　－14．26

　　－13．47

　　16．55

　　合计

　　1，097，968，247．58

　　929，356，359．55

　　15．36

　　－14．21

　　－13．50

　　－0．70

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　华东

　　364，991，243．42

　　－26．68

　　华北

　　243，750，082．43

　　－19．12

　　华南

　　297，451，463．67

　　－5．50

　　西南

　　49，270，820．67

　　15．17

　　西北

　　47，066，133．26

　　59．81

　　东北

　　91，621，134．29

　　1．81

　　募集资金总额

　　97，600万元

　　本年度已使用募集资金总额

　　3，782．71万元

　　已累计使用募集资金总额

　　85，320．21万元

　　承诺项目

　　拟投入金额

　　是否变更项目

　　实际投入金额

　　产生收益情况

　　是否符合计划进度

　　是否符合预计收益

　　北京空港物流中心

　　15，344．00

　　否

　　16，140．28

　　365．25

　　是

　　收购北京空港快件监管中心

　　6，090．00

　　否

　　6，248．34

　　433．94

　　是

　　收购集团公司下属省市公司的空运资产

　　5，395．00

　　否

　　5，395．00

　　2，359．57

　　是

　　中外运上海浦东国际机场物流中心

　　19，800．00

　　否

　　12，530．71

　　1，486．33

　　是

　　综合物流配送系统

　　16，615．00

　　否

　　16，319．41

　　否

　　是

　　综合物流信息网络系统

　　13，726．00

　　否

　　8，056．47

　　否

　　是

　　补充流动资金

　　20，630．00

　　否

　　20，630．00

　　是

　　合计

　　97，600

　　－－

　　85，320．21

　　4，645．09

　　－－

　　未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

　　“综合物流配送系统”的建设将逐步完善公司国内物流业务网络，奠定与国外知名货运代理公司进行竞争的基础。该系统已累计投入16，319．41万元，主要用于公司干线、支线运输网建设，为公司国内货运及物流业务服务。

　　“综合物流信息网络系统”是为了把公司各分支机构、客户和合作伙伴互相联结起来，共享信息和资源而建的，这一系统已累计投入8，056．47万元，投入的减缓主要是因为公司业务产品所需的系统开发减少，而只是更新、维护需求增加。该项目的收益完全与公司业务结合，是通过节约人工费用、办公费用、缩短运输仓储环节的周期等方式来增加利润的。

　　变更原因及变更程序说明（分具体项目）

　　募集资金用途无变更

　　尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金公司皆妥保存于银行

　　中外运空运发展股份有限公司

　　利润表

　　单位：人民币元

　　项目

　　附注

　　合并

　　母公司

　　2007年1－6月

　　2006年1－6月

　　2007年1－6月

　　2006年1－6月

　　一、营业收入

　　七、27

　　1，097，968，247．58

　　1，279，901，513．80

　　1，070，844，326．69

　　1，248，269，683．79

　　减：营业成本

　　七、27

　　929，356，359．55

　　1，074，343，304．23

　　914，584，740．24

　　1，053，497，420．40

　　营业税金及附加

　　七、28

　　12，076，750．04

　　10，765，840．83

　　11，262，075．09

　　9，960，111．57

　　销售费用

　　七、29

　　46，377，122．25

　　41，696，112．34

　　39，925，397．19

　　36，458，711．76

　　管理费用

　　七、30

　　72，169，268．51

　　69，858，837．54

　　65，745，785．66

　　61，299，541．95

　　财务费用

　　七、31

　　－17，618，560．95

　　－15，638，579．47

　　－16，582，498．07

　　－15，597，733．05

　　资产减值损失

　　七、32

　　4，080，726．79

　　1，976，444．82

　　4，164，050．68

　　1，976，444．82

　　加：公允价值变动收益

　　0．00

　　投资收益

　　七、33

　　241，870，160．34

　　204，157，404．81

　　242，076，293．92

　　204，157，530．64

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　229，502，942．40

　　204，293，986．09

　　229，502，942．40

　　204，293，986．09

　　二、营业利润

　　293，396，741．73

　　301，056，958．32

　　293，821，069．82

　　304，832，716．98

　　营业外收入

　　七、34

　　255，610．71

　　1，283，448．09

　　148，647．30

　　1，189，781．28

　　减：营业外支出

　　七、35

　　532，837．98

　　1，544，840．76

　　300，614．86

　　1，523，202．36

　　其中：非流动资产处置损失

　　68，787．44

　　761，956．50

　　67，579．85

　　749，674．46

　　三、利润总额

　　293，119，514．46

　　300，795，565．65

　　293，669，102．26

　　304，499，295．90

　　减：所得税费用

　　七、36

　　9，210，301．27

　　42，518，182．71

　　9，068，281．60

　　42，185，853．00

　　四、净利润

　　283，909，213．19

　　258，277，382．94

　　284，600，820．66

　　262，313，442．90

　　归属于母公司所有者的净利润

　　283，500，721．10

　　258，084，081．62

　　284，600，820．66

　　262，313，442．90

　　少数股东损益

　　七、37

　　408，492．09

　　193，301．32

　　0．00

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．31

　　0．29

　　0．31

　　0．29

　　（二）稀释每股收益

　　0．31

　　0．29

　　0．31

　　0．29

　　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

　　公司法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：何艳

　　中外运空运发展股份有限公司

　　现金流量表

　　单位：人民币元

　　项目

　　附注

　　2007年1－6月

　　2006年1－6月

　　合并数

　　母公司

　　合并数

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，185，596，548．03

　　1，162，821，022．39

　　1，302，765，748．31

　　1，266，830，032．75

　　收到的税费返回

　　11，921，668．01

　　0．00

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　10，447，564．92

　　8，499，708．72

　　11，391，537．13

　　10，663，397．83

　　现金流入小计

　　1，207，965，780．96

　　1，183，242，399．12

　　1，314，157，285．44

　　1，277，493，430．58

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，070，947，864．45

　　1，062，061，540．50

　　1，062，233，830．36

　　1，043，610，159．21

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　105，935，247．59

　　97，655，012．60

　　104，867，567．03

　　95，254，427．99

　　支付的各项税费

　　93，281，297．73

　　90，645，680．70

　　55，970，655．96

　　53，828，543．27

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　五、34

　　74，841，795．91

　　66，314，862．73

　　72，019，077．71

　　67，764，386．91

　　现金流出小计

　　1，345，006，205．68

　　1，316，677，096．53

　　1，295，091，131．06

　　1，260，457，517．38

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－137，040，424．72

　　－133，434，697．41

　　19，066，154．38

　　17，035，913．20

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　11，859，430．00

　　0．00

　　取得投资收益所收到的现金

　　102，868，775．80

　　103，285，684．48

　　253，317，061．66

　　254，362，418．97

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　　215，730．00

　　184，730．00

　　895，173．19

　　470，173．19

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　－26，455．00

　　0．00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　15，454，389．41

　　15，739，728．07

　　现金流入小计

　　130，371，870．21

　　130，757，778．89

　　269，951，962．92

　　270，572，320．23

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　36，699，593．65

　　35，774，197．02

　　21，803，738．81

　　21，196，619．94

　　投资所支付的现金

　　11，859，430．00

　　0．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　0．00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　0．00

　　现金流出小计

　　48，559，023．65

　　47，633，627．02

　　21，803，738．81

　　21，196，619．94

　　投资活动产生的现金流量净额

　　81，812，846．56

　　83，124，151．87

　　248，148，224．11

　　249，375，700．29

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　0．00

　　借款所收到的现金

　　0．00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　0．00

　　现金流入小计

　　0．00

　　偿还债务所支付的现金

　　0．00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　263，030，927．68

　　262，549，250．13

　　88，013，191．42

　　85，892，394．22

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　0．00

　　现金流出小计

　　263，030，927．68

　　262，549，250．13

　　88，013，191．42

　　85，892，394．22

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－263，030，927．68

　　－262，549，250．13

　　－88，013，191．42

　　－85，892，394．22

　　四、汇率变动对现金的影响

　　－659，598．09

　　－659，818．78

　　－1，101，564．86

　　－1，056，214．02

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－318，918，103．93

　　－313，519，614．45

　　178，099，622．21

　　179，463，005．25

　　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

　　公司法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：何艳

　　中外运空运发展股份有限公司

　　现金流量表补充资料

　　单位：人民币元

　　项目

　　附注

　　2007年1－6月

　　2006年1－6月

　　合并数

　　母公司

　　合并数

　　母公司

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润

　　283，909，213．19

　　284，600，820．66

　　258，277，382．94

　　262，313，442．90

　　加：少数股东损益

　　408，492．09

　　0．00

　　193，301．32

　　0．00

　　计提的资产减值准备

　　4，080，726．79

　　4，164，050．68

　　1，976，444．82

　　固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

　　25，185，555．34

　　24，442，724．74

　　23，886，160．20

　　23，140，827．67

　　无形资产摊销

　　1，012，860．32

　　987，860．32

　　25，000．00

　　0．00

　　长期待摊费用摊销

　　7，479，517．27

　　7，470，362．63

　　3，692，548．19

　　3，675，058．19

　　待摊费用减少（减：增加）

　　－182，681．02

　　－162，136．68

　　－234，778．13

　　－222，778．13

　　预提费用增加（减：减少）

　　－4，468，899．70

　　－4，467，986．11

　　－4，850，475．82

　　－4，517，427．40

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

　　－52，242．00

　　－36，236．18

　　380，290．79

　　368，008．75

　　固定资产报废损失

　　0．00

　　公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

　　0．00

　　财务费用

　　－14，794，791．32

　　－14，794，570．63

　　－14，638，163．21

　　－14，683，514．05

　　投资损失（减：收益）

　　－241，870，160．34

　　－242，076，293．92

　　－204，157，404．81

　　－204，157，530．64

　　递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

　　－5，115，566．13

　　－4，860，894．67

　　－8，935，175．32

　　递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

　　12，426，801．16

　　34，588，044．99

　　存货的减少（减：增加）

　　103，115．00

　　－3，059．09

　　－185，820．78

　　经营性应收项目的减少（减：增加）

　　215，659．42

　　－928，406．83

　　91，059，858．77

　　89，747，626．82

　　经营性应付项目的增加（减：减少）

　　－130，052，915．10

　　－148，608，309．16

　　－114，910，115．70

　　－118，267，016．29

　　其他

　　－75，325，109．69

　　－51，589，424．33

　　－47，100，943．87

　　－47，804，278．33

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－137，040，424．72

　　－133，434，697．41

　　19，066，154．38

　　17，035，913．20

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　0．00

　　一年内到期的可转换公司债券

　　0．00

　　融资租入固定资产

　　0．00

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额

　　1，791，087，937．16

　　1，668，204，589．92

　　2，055，564，134．66

　　1，935，908，263．74

　　减：现金的期初余额

　　2，110，006，041．09

　　1，981，724，204．37

　　1，877，464，512．45

　　1，756，445，258．49

　　加：现金等价物的期末余额

　　0．00

　　减：现金等价物的期初余额

　　0．00

　　现金及现金等价物净增加额

　　－318，918，103．93

　　－313，519，614．45

　　178，099，622．21

　　179，463，005．25

　　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

　　公司法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：何艳

　　序号

　　股票代码

　　简称

　　持股数量（万股）

　　占该公司股权比例（％）

　　初始投资成本

　　（万元）

　　会计核算科目

　　601111

　　中国国航

　　8000

　　0．65

　　22，400

　　可供出售金融资产

　　期末持有的其他证券投资

　　－－

　　－

　　－－

　　合计

　　－－

　　22，400

　　－－

　　财务报告

　　√未经审计□审计

　　因本公司业务经营方式由单一货代向综合物流的转变，包板、包舱、包机业务逐渐增多并成为业务的主导形式，据此，本公司调整原货代业务的收入核算方法，将航空运费纳入营业收入核算，将航空运力采购成本纳入营业成本管理。同时根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》进行追溯调整，调增可供出售金融资产412，000，000．00元，调减长期股权投资224，000，000元，调增递延所得税资产 17，851，223．83元，调增资本公积125，960，000．00 元，调增递延所得税负债104，559，248．71元，调减未分配利润24，680，742．11元，调减少数股东权益557，434，942．69元。

　　本公司固定资产残值率原为3％，根据固定资产的使用情况，现调整为5％，此估计变更影响母公司本期净利润增加707，602．25 元，合并净利润增加725，755．10元。

　　公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。2007年开始本公司合并财务报表不再纳入中外运敦豪国际航空快件有限公司，合并范围新增大连京大国际货运代理有限公司（持股60％）、上海华服商贸有限公司（持股90％）和上海新运物流有限公司（持股90％）。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　合并所有者权益变动表

　　单位：元

　　项目

　　2007年6月30日

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　905，481，720．00

　　610，085，684．24

　　0．00

　　355，397，971．55

　　1，442，742，215．06

　　－171，526．64

　　565，773，711．78

　　3，879，309，775．99

　　加：会计政策变更

　　0．00

　　125，960，000．00

　　0．00

　　－24，680，742．11

　　0．00

　　－557，434，942．69

　　－456，155，684．80

　　前期差错更正

　　0．00

　　二、本年年初余额

　　905，481，720．00

　　736，045，684．24

　　0．00

　　355，397，971．55

　　1，418，061，472．95

　　－171，526．64

　　8，338，769．09

　　3，423，154，091．19

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　0．00

　　248，721，953．65

　　0．00

　　11，856，205．10

　　－55，667．97

　　－16，138．45

　　260，506，352．33

　　（一）净利润

　　283，500，721．10

　　408，492．09

　　283，909，213．19

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　0．00

　　248，721，953．65

　　0．00

　　－55，667．97

　　0．00

　　248，666，285．68

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　0．00

　　371，200，000．00

　　0．00

　　371，200，000．00

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　0．00

　　17，953．65

　　0．00

　　17，953．65

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　0．00

　　－122，496，000．00

　　0．00

　　－122，496，000．00

　　4．其他

　　0．00

　　－55，667．97

　　上述（一）和（二）小计

　　0．00

　　248，721，953．65

　　0．00

　　283，500，721．10

　　－55，667．97

　　408，492．09

　　532，575，498．87

　　（三）所有者投入和减少资本

　　0．00

　　－220，892．11

　　1．所有者投入资本

　　0．00

　　－220，892．11

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　0．00

　　3．其他

　　0．00

　　（四）利润分配

　　0．00

　　－271，644，516．00

　　0．00

　　－203，738．43

　　－271，848，254．43

　　1．提取盈余公积

　　0．00

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　0．00

　　－271，644，516．00

　　0．00

　　－203，738．43

　　－271，848，254．43

　　3．其他

　　0．00

　　（五）所有者权益内部结转

　　0．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　0．00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　0．00

　　3．盈余公积弥补亏损

　　0．00

　　4．其他

　　0．00

　　四、本年年末余额

　　905，481，720．00

　　984，767，637．89

　　0．00

　　355，397，971．55

　　1，429，917，678．05

　　－227，194．61

　　8，322，630．64

　　3，683，660，443．52

　　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

　　公司法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：何艳

　　中外运空运发展股份有限公司

　　合并所有者权益变动表（续）

　　单位：元

　　项目

　　2006年6月30日

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　905，481，720．00

　　608，249，449．00

　　0．00

　　286，860，950．25

　　916，457，195．35

　　－51，634．99

　　435，689，053．88

　　3，152，686，733．49

　　加：会计政策变更

　　0．00

　　－17，366，028．61

　　0．00

　　－425，543，446．32

　　－442，909，474．93

　　前期差错更正

　　0．00

　　二、本年年初余额

　　905，481，720．00

　　608，249，449．00

　　0．00

　　286，860，950．25

　　899，091，166．74

　　－51，634．99

　　10，145，607．56

　　2，709，777，258．56

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　0．00

　　4，693，920．00

　　0．00

　　167，535，909．62

　　1，482．46

　　－1，892，536．54

　　170，338，775．54

　　（一）净利润

　　0．00

　　258，084，081．62

　　193，301．32

　　258，277，382．94

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　0．00

　　4，693，920．00

　　0．00

　　1，482．46

　　0．00

　　4，695，402．46

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　0．00

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　0．00

　　4，693，920．00

　　0．00

　　4，693，920．00

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　0．00

　　4．其他

　　0．00

　　1，482．46

　　0．00

　　1，482．46

　　上述（一）和（二）小计

　　0．00

　　4，693，920．00

　　0．00

　　258，084，081．62

　　1，482．46

　　193，301．32

　　262，972，785．40

　　（三）所有者投入和减少资本

　　0．00

　　1．所有者投入资本

　　0．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　0．00

　　3．其他

　　0．00

　　（四）利润分配

　　0．00

　　－90，548，172．00

　　0．00

　　－2，085，837．86

　　－92，634，009．86

　　1．提取盈余公积

　　0．00

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　0．00

　　－90，548，172．00

　　0．00

　　－2，085，837．86

　　－92，634，009．86

　　3．其他

　　0．00

　　（五）所有者权益内部结转

　　0．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　0．00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　0．00

　　3．盈余公积弥补亏损

　　0．00

　　4．其他

　　0．00

　　四、本年年末余额

　　905，481，720．00

　　612，943，369．00

　　0．00

　　286，860，950．25

　　1，066，627，076．36

　　－50，152．53

　　8，253，071．02

　　2，880，116，034．10

　　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

　　公司法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：何艳

　　中外运空运发展股份有限公司

　　母公司所有者权益变动表

　　单位：元

　　项目

　　2007年6月30日

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　905，481，720．00

　　610，085，684．24

　　0．00

　　355，397，971．55

　　1，442，742，215．06

　　3，313，707，590．85

　　加：会计政策变更

　　0．00

　　125，960，000．00

　　0．00

　　－24，716，125．45

　　101，243，874．55

　　前期差错更正

　　0．00

　　二、本年年初余额

　　905，481，720．00

　　736，045，684．24

　　0．00

　　355，397，971．55

　　1，418，026，089．61

　　3，414，951，465．40

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　0．00

　　248，721，953．65

　　0．00

　　12，956，304．66

　　261，678，258．31

　　（一）净利润

　　0．00

　　284，600，820．66

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　0．00

　　248，721，953．65

　　0．00

　　248，721，953．65

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　0．00

　　371，200，000．00

　　0．00

　　371，200，000．00

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　0．00

　　17，953．65

　　0．00

　　17，953．65

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　0．00

　　－122，496，000．00

　　0．00

　　－122，496，000．00

　　4．其他

　　0．00

　　上述（一）和（二）小计

　　0．00

　　248，721，953．65

　　0．00

　　284，600，820．66

　　533，322，774．31

　　（三）所有者投入和减少资本

　　0．00

　　1．所有者投入资本

　　0．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　0．00

　　3．其他

　　0．00

　　（四）利润分配

　　0．00

　　－271，644，516．00

　　1．提取盈余公积

　　0．00

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　0．00

　　－271，644，516．00

　　3．其他

　　0．00

　　（五）所有者权益内部结转

　　0．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　0．00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　0．00

　　3．盈余公积弥补亏损

　　0．00

　　4．其他

　　0．00

　　四、本年年末余额

　　905，481，720．00

　　984，767，637．89

　　0．00

　　355，397，971．55

　　1，430，982，394．27

　　3，676，629，723．71

　　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

　　公司法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：何艳

　　中外运空运发展股份有限公司

　　母公司所有者权益变动表（续）

　　单位：元

　　项目

　　2006年6月30日

　　实收资本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　905481720．00

　　608249449．00

　　0．00

　　286860950．25

　　916457195．35

　　2717049314．60

　　加：会计政策变更

　　0．00

　　－17366028．61

　　前期差错更正

　　0．00

　　二、本年年初余额

　　905481720．00

　　608249449．00

　　0．00

　　286860950．25

　　899091166．74

　　2699683285．99

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　0．00

　　4693920．00

　　0．00

　　171747369．97

　　176441289．97

　　（一）净利润

　　0．00

　　262295541．97

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　0．00

　　4693920．00

　　0．00

　　4693920．00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　0．00

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　0．00

　　4693920．00

　　0．00

　　4693920．00

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　0．00

　　4．其他

　　0．00

　　上述（一）和（二）小计

　　0．00

　　4693920．00

　　0．00

　　262295541．97

　　266989461．97

　　（三）所有者投入和减少资本

　　0．00

　　1．所有者投入资本

　　0．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　0．00

　　3．其他

　　0．00

　　（四）利润分配

　　0．00

　　－90548172．00

　　1．提取盈余公积

　　0．00

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　0．00

　　－90548172．00

　　3．其他

　　0．00

　　（五）所有者权益内部结转

　　0．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　0．00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　0．00

　　3．盈余公积弥补亏损

　　0．00

　　4．其他

　　0．00

　　四、本年年末余额

　　905481720．00

　　612943369．00

　　0．00

　　286860950．25

　　1070838536．71

　　2876124575．96

　　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

　　公司法定代表人：张建卫主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：何艳

中外运空运发展股份有限公司

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