辽宁曙光汽车集团股份有限公司
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1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2公司全体董事出席董事会会议。
1．3公司半年度财务报告未经审计。
1．4公司负责人李进巅，主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）于红声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2．1公司基本情况简介
■
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
2．2．2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2．2．3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3．2 股东数量和持股情况
单位：股
■
3．3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5．1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额89．6万元。
5．2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
1、本期财务费用发生额较上年同期减少5，149，497．76元，降幅51．23％，主要原因是本期借款较上年同期减少；
2、本报告期投资收益发生额较上年同期增加6，411，889．34元，增幅3，369．65％，主要是本期增加安徽安凯福田曙光车桥有限公司的收益。
3、本期所得税费用35，335，736．54元，增幅166％，主要原因：一是公司控股子公司曙光专用车公司为社会福利企业，原享有免征企业所得税的优惠政策，该政策于2006年10月1日起变更，受其影响本期所得税费用比去年同期增加1，134万元；二是本期增加递延所得税费用557万元。
5．6 募集资金使用情况
5．6．1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
5．6．2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
5．7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6．1 收购、出售资产及资产重组
6．1．1 收购资产
□适用 √不适用
6．1．2 出售资产
□适用 √不适用
6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6．2 担保事项
□适用 √不适用
6．3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
6．4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
■
6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6．5．3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7财务报告
7．1 审计意见
■
7．2 财务报表（附后）
7．3报表附注
7．3．1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
公司第五届七次董事会审议通过了关于会计政策和会计估计变更的议案，其中公司对应收款项坏账核算方法由原账龄分析法改为风险判断结合账龄分析计提坏账准备。对原账龄一年以内的往来款项进行了细分，对于在合同约定付款期限内的应收款项，公司按余额的5％计提坏账准备；对于已逾期一年以内的应收款项，公司按余额的6％计提坏账准备。此估计变更影响本年净利润减少数为954，488．19元。
7．3．2报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
董事长：李进巅
2007年8月27日
附件：
合并资产负债表
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人： 李进巅 主管会计工作负责人： 于红 会计机构负责人： 于红
合并资产负债表（续）
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年6月30日单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人： 李进巅 主管会计工作负责人： 于红 会计机构负责人： 于红
母公司资产负债表
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年6月30日单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人： 李进巅 主管会计工作负责人： 于红 会计机构负责人： 于红
母公司资产负债表（续）
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年6月30日单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：于红
合并利润表
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年1－6月单位： 元 币种：人民币
■
■
公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：于红
母公司利润表
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年1－6月单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：于红
合并现金流量表
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年1－6月单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人： 李进巅 主管会计工作负责人： 于红 会计机构负责人： 于红
合并现金流量表（续）
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年1－6月单位： 元 币种：人民币
股票简称
曙光股份
股票代码
600303
上市证券交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
那 涛
于洪亮
联系地址
辽宁省丹东市振安区曙光路50号
电话
0415－4146825
传真
0415－4142821
电子信箱
ｄｏｎｇｂａｎ＠ｓｇａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
3，765，102，325．15
3，209，939，132．38
17．30
所有者权益（或股东权益）
1，145，142，541．98
1，076，631，851．90
6．36
每股净资产（元）
5．16
4．85
6．39
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
109，105，144．20
83，976，241．51
29．92
利润总额
108，489，232．56
85，329，441．95
27．14
净利润
68，474，112．03
57，899，738．86
18．26
扣除非经常性损益的净利润
68，783，044．56
57，933，120．54
18．73
基本每股收益（元）
0．31
0．36
－13．70
稀释每股收益（元）
净资产收益率（％）
5．98
8．27
减少2．29个百分点
经营活动产生的现金流量净额
59，929，481．60
19，421，780．30
208．57
每股经营活动产生的现金流量净额
0．27
0．12
125．00
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
－11，893．39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
1，001．23
扣除日常减值准备以外的营业外收入
636，720．21
扣除日常减值准备以外的营业外支出（－）
－1，241，739．69
以前年度已经计提各项减值准备的转回
609，350．29
税收影响
－197，491．18
合计
－204，052．53
报告期末股东总数
26，917
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
辽宁曙光实业集团有限责任公司
其他
21．03
46，687，500
46，687，500
质押12，000，000
湖南嘉宇实业有限公司
未知
4．50
10，000，000
10，000，000
未知
长江证券有限责任公司
未知
4．50
10，000，000
10，000，000
未知
丹东海联
未知
4．50
10，000，000
10，000，000
未知
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ
未知
3．60
8，000，000
8，000，000
未知
四川星光宾馆
未知
2．70
6，000，000
6，000，000
未知
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
未知
2．61
5，793，066
0
未知
四川省乾盛投资有限公司
未知
1．35
3，000，000
3，000，000
未知
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
未知
1．35
3，000，000
3，000，000
未知
武汉华虹科技投资管理有限公司
未知
1．35
3，000，000
3，000，000
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
5，793，066
人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
1，999，925
人民币普通股
国际金融－中行－ＡＩＧ ＧＬＯＢＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
1，346，550
人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金
896，459
人民币普通股
云南国际信托投资有限公司－金丝猴证券投资．瑞金（一）集合资金信托计划
877，632
人民币普通股
美国友邦保险有限公司上海分公司－传统－普通保险产品
858，524
人民币普通股
毛向青
747，720
人民币普通股
张玉豪
636，107
人民币普通股
沃亚洁
579，200
人民币普通股
许国存
500，001
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
辽宁曙光实业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。
分行业或分
产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
汽车及汽车零部件
1，751，842，164．01
1，454，604，225．97
16．97
3．19
3．42
减少0．19个百分点
分产品
车桥
402，482，525．36
307，629，711．46
23．57
20．92
16．19
增加3．11个百分点
黄海商用车
500，746，053．26
444，268，106．18
11．28
－38．00
－36．45
减少2．15个百分点
黄海乘用车
547，857，514．17
432，877，984．88
20．99
45．85
53．70
减少4．04个百分点
汽车零部件
84，263，845．79
65，483，852．61
22．29
33．20
29．82
增加2．02个百分点
差速器壳
12，806，000．11
6，550，846．72
48．85
1．20
－25．51
增加18．34个百分点
经销其他汽车
199，851，507．44
195，115，043．45
2．37
98．20
99．75
减少0．76个百分点
汽车维修
3，834，717．88
2，678，680．67
30．15
－20．89
－32．99
增加12．61个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
东北地区
645，912，710．72
75．80
华北地区
211，258，630．62
－59．26
华东地区
397，813，238．59
0．41
华南地区
179，180，097．27
－3．61
华中地区
72，257，321．44
51．91
西北地区
71，952，325．71
20．88
西南地区
68，542，559．87
117．83
出口
104，925，279．79
15．19
募集资金总额
326，000，000
本年度已使用募集资金总额
34，349，875．89
已累计使用募集资金总额
91，859，745．89
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
快速公交系统客车建设项目
84，150，000
是
49，072，016．97
0
是
是
特种车专用车项目
51，000，000
是
42，787，728．92
0
是
是
合计
135，150，000
－－
91，859，745．89
0
－－
－－
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
公司原计划利用募集资金23，000万元实施年产ＢＲＴ车300辆的快速公交系统客车建设项目和利用募集资金9，600万元实施3，000辆的特种专用车项目，为了充分利用常州丰富的配套资源，降低采购成本、提升中高档客车制造水平、占领南方市场、完善公司产品体系，实现公司南方建厂的战略举措，经公司五届八次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将ＢＲＴ项目剩余的14，585万元和特种专用车项目剩余的4，500万元，两项共计19，085万元的募集资金变更为丹东黄海向常州黄海汽车有限公司（以下称常州黄海）单方增资，由常州黄海实施中高档客车、中巴客车和ＢＲＴ部件总成项目。
尚未使用的募集资金用途及去向
1、募集资金帐户存放
变更投资项目的资金总额
19，085
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和ＢＲＴ部件总成项目
快速公交系统客车建设项目、特种车专用车项目
19，085
0
0
是
是
合计
－－
19，085
0
0
－－
－－
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
辽宁曙光实业集团有限责任公司
0
0
86．5
576．5
合计
0
0
86．5
576．5
序号
股票代码
简称
持股数量（股）
占该公司股权比例（％）
初始投资成本（元）
会计核算科目
1
600166
福田汽车
6，525，000
0．8
5，000，000．00
长期股权投资
期末持有的其他证券投资
－－
－－
0
－－
合计
－－
－－
5，000，000．00
－－
财务报告
√未经审计□审计
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
926，193，219．84
834，714，764．01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
519，097，424．59
323，927，509．91
应收账款
553，778，421．62
364，365，786．49
预付款项
208，448，646．88
101，826，450．34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
23，308，368．52
16，383，144．92
买入返售金融资产
存货
498，379，265．47
544，559，489．81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，729，205，346．92
2，185，777，145．48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
48，664，694．46
38，062，521．51
投资性房地产
固定资产
665，793，707．13
664，541，204．51
在建工程
12，838，112．63
7，805，391．96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
285，120，813．95
288，569，291．67
开发支出
商誉
长期待摊费用
2，891，707．79
2，889，366．90
递延所得税资产
20，587，942．27
22，294，210．35
其他非流动资产
非流动资产合计
1，035，896，978．23
1，024，161，986．90
资产总计
3，765，102，325．15
3，209，939，132．38
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
256，700，000．00
135，700，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
632，234，041．76
445，935，565．48
应付账款
865，983，195．21
867，507，549．99
预收款项
295，076，281．21
76，183，111．14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
26，687，341．43
27，473，114．56
应交税费
－8，314，924．50
－10，016，942．60
应付利息
应付股利
3，944，289．53
177，742．78
其他应付款
61，495，823．98
69，795，332．87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
18，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
2，133，806，048．62
1，630，755，474．22
非流动负债：
长期借款
242，500，000．00
263，500，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
48，760，000．00
48，760，000．00
预计负债
递延所得税负债
10，564，797．93
6，697，578．83
其他非流动负债
非流动负债合计
301，824，797．93
318，957，578．83
负债合计
2，435，630，846．55
1，949，713，053．05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
222，000，000．00
222，000，000．00
资本公积
516，571，257．74
516，534，679．69
减：库存股
盈余公积
75，016，820．29
147，200，325．33
一般风险准备
未分配利润
331，554，463．95
190，896，846．88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，145，142，541．98
1，076，631，851．90
少数股东权益
184，328，936．62
183，594，227．43
所有者权益合计
1，329，471，478．60
1，260，226，079．33
负债和所有者权益总计
3，765，102，325．15
3，209，939，132．38
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
279，105，013．22
198，571，659．85
交易性金融资产
应收票据
198，345，014．50
166，470，175．12
应收账款
166，429，277．05
148，563，052．90
预付款项
47，073，834．08
45，328，339．27
应收利息
应收股利
33，898，920．80
其他应收款
97，568，273．25
6，530，846．74
存货
84，352，580．18
90，281，023．12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
906，772，913．08
655，745，097．00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
942，797，468．01
963，443，032．08
投资性房地产
固定资产
263，952，764．67
266，205，605．38
在建工程
2，747，938．50
928，737．63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
157，818，241．00
158，475，825．37
开发支出
商誉
长期待摊费用
1，372，783．36
1，349，193．43
递延所得税资产
4，029，788．36
3，840，087．40
其他非流动资产
非流动资产合计
1，372，718，983．90
1，394，242，481．29
资产总计
2，279，491，896．98
2，049，987，578．29
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
200，000，000．00
80，000，000．00
交易性金融负债
应付票据
234，047，592．42
211，439，414．55
应付账款
350，888，195．38
215，361，105．80
预收款项
5，866，405．58
81，180，423．82
应付职工薪酬
7，023，993．60
5，567，348．35
应交税费
4，594，907．33
－7，950，662．93
应付利息
应付股利
其他应付款
108，524，947．78
87，918，947．90
一年内到期的非流动负债
10，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
910，946，042．09
683，516，577．49
非流动负债：
长期借款
220，000，000．00
241，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
48，260，000．00
48，260，000．00
预计负债
递延所得税负债
4，949，574．39
2，496，020．12
其他非流动负债
非流动负债合计
273，209，574．39
291，756，020．12
负债合计
1，184，155，616．48
975，272，597．61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
222，000，000．00
222，000，000．00
资本公积
516，534，679．69
516，534，679．69
减：库存股
盈余公积
75，016，820．29
75，016，820．29
未分配利润
281，784，780．52
261，163，480．70
所有者权益（或股东权益）合计
1，095，336，280．50
1，074，714，980．68
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2，279，491，896．98
2，049，987，578．29
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1，830，801，586．67
1，767，154，132．08
其中：营业收入
1，830，801，586．67
1，767，154，132．08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，728，298，615．42
1，683，368，174．18
其中：营业成本
1，521，533，452．63
1，463，900，683．18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
30，804，086．97
26，677，212．88
销售费用
81，447，662．68
96，142，627．20
管理费用
86，675，748．85
75，826，903．78
财务费用
4，901，892．08
10，051，389．84
资产减值损失
2，935，772．21
10，769，357．30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
6，602，172．95
190，283．61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
109，105，144．20
83，976，241．51
加：营业外收入
794，211．95
1，817，397．48
减：营业外支出
1，410，123．59
464，197．04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
108，489，232．56
85，329，441．95
减：所得税费用
35，335，736．54
13，304，562．11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
73，153，496．02
72，024，879．84
归属于母公司所有者的净利润
68，474，112．03
57，899，738．86
少数股东损益
4，679，383．99
14，125，140．98
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．31
0．36
（二）稀释每股收益
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
222，000，000．00
516，534，679．69
147，432，853．77
182，776，582．55
179，610，569．51
1，248，354，685．5200
加：会计政策变更
－232，528．44
8，120，264．33
3，983，657．92
11，871，393．8100
前期差错更正
二、本年年初余额
222，000，000．00
516，534，679．69
147，200，325．33
190，896，846．88
183，594，227．43
1，260，226，079．33
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
36，578．05
－72，183，505．04
140，657，617．07
734，709．19
74，387，506．8800
（一）净利润
68，474，112．03
4，679，383．99
78，295，603．6300
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
36，578．05
2，369．90
38，947．9500
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
36，578．05
2，369．90
38，947．9500
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
36，578．05
68，474，112．03
4，681，753．89
78，334，551．5800
（三）所有者投入和减少资本
180，497．95
180，497．9500
1．所有者投入资本
180，497．95
180，497．9500
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
72，183，505．04
－72，183，505．04
3，766，546．75
3，766，546．7500
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
3，766，546．75
3，766，546．7500
4．其他
72，183，505．04
－72，183，505．04
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
222，000，000．00
516，571，257．74
75，016，820．29
331，554，463．95
184，328，936．62
1，329，471，478．60
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，841，610，522．62
1，483，471，905．22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
7，436，325．33
10，072，837．70
收到其他与经营活动有关的现金
12，041，967．85
16，244，393．04
经营活动现金流入小计
1，861，088，815．80
1，509，789，135．96
购买商品、接受劳务支付的现金
1，307，284，201．34
1，221，229，330．82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
94，498，374．24
70，606，675．25
支付的各项税费
123，397，031．48
103，089，889．27
支付其他与经营活动有关的现金
275，979，727．14
95，441，460．32
经营活动现金流出小计
1，801，159，334．20
1，490，367，355．66
经营活动产生的现金流量净额
59，929，481．60
19，421，780．30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
291，100．00
11，985，687．13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
291，100．00
11，985，687．13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
42，481，339．31
60，891，444．68
投资支付的现金
4，000，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
150，000．00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
46，631，339．31
60，891，444．68
投资活动产生的现金流量净额
－46，340，239．31
－48，905，757．55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
299，000，000．00
146，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
299，000，000．00
146，000，000．00
偿还债务支付的现金
217，000，000．00
123，600，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4，116，277．32
33，133，296．25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
221，116，277．32
156，733，296．25
筹资活动产生的现金流量净额
77，883，722．68
－10，733，296．25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
5，490．86
81，151．27
五、现金及现金等价物净增加额
91，478，455．83
－40，136，122．23
加：期初现金及现金等价物余额
834，714，764．00
703，414，580．71
六、期末现金及现金等价物余额
926，193，219．83
663，278，458．48
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
363，060，361．56
316，655，076．29
减：营业成本
292，769，635．07
251，510，797．87
营业税金及附加
1，040，054．10
1，349，228．90
销售费用
16，271，768．99
18，427，277．65
管理费用
27，066，369．32
21，553，411．04
财务费用
3，360，530．83
5，844，423．62
资产减值损失
905，454．65
1，872，463．30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
6，602，172．95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
28，248，721．55
16，097，473．91
加：营业外收入
109，714．83
23，264．74
减：营业外支出
119，217．04
113，400．00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
28，239，219．34
16，007，338．65
减：所得税费用
7，617，919．52
6，011，872．34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
20，621，299．82
9，995，466．31
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
162，000，000．00
249，173，892．71
127，187，443．12
127，487，415．31
174，460，787．04
840，309，538．1800
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
162，000，000．00
249，173，892．71
127，187，443．12
127，487，415．31
174，460，787．04
840，309，538．1800
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
60，000，000．00
267，360，786．98
20，245，410．65
55，289，167．24
5，149，782．47
408，045，147．3400
（一）净利润
99，834，577．89
22，243，025．10
122，077，602．9900
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1，360，786．98
48，216．63
1，409，003．6100
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
1，165，181．78
48，216．63
1，213，398．4100
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
195，605．20
195，605．2000
上述（一）和（二）小计
1，360，786．98
99，834，577．89
22，291，241．73
123，486，606．6000
（三）所有者投入和减少资本
60，000，000．00
266，000，000．00
2，585，140．57
328，585，140．5700
1．所有者投入资本
60，000，000．00
266，000，000．00
2，585，140．57
328，585，140．5700
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
20，245，410．65
44，545，410．65
14，556，318．69
79，347，139．9900
1．提取盈余公积
20，245，410．65
20，245，410．65
40，490，821．3000
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
24，300，000．00
14，556，318．69
38，856，318．6900
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
222，000，000．00
516，534，679．69
147，432，853．77
182，776，582．55
179，610，569．51
1，248，354，685．5200
项目
附注
本期金额
上期金额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
73，153，496．02
72，024，879．84
加：资产减值准备
2，935，772．21
10，769，357．30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
27，201，176．74
20，729，977．77
无形资产摊销
4，448，477．72
1，755，259．19
长期待摊费用摊销
465，778．72
263，756．29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
－75，670．99
－212，068．09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
4，116，277．32
10，051，389．84
投资损失（收益以“－”号填列）
－6，602，172．95
－190，283．61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
1，706，268．08
－1，975，058．75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
3，867，219．10
0
存货的减少（增加以“－”号填列）
46，789，574．62
48，372，275．58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
－558，357，216．75
－311，745，219．60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
460，280，501．76
169，577，514．54
其他
经营活动产生的现金流量净额
59，929，481．60
19，421，780．30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
926，193，219．84
663，278，458．48
减：现金的期初余额
834，714，764．01
703，414，580．71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
91，478，455．83
－40，136，122．23
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
222，000，000．00
516，534，679．69
75，249，348．73
263，256，236．69
1，077，040，265．11
加：会计政策变更
－232，528．44
－2，092，755．99
－2，325，284．43
前期差错更正
二、本年年初余额
222，000，000．00
516，534，679．69
75，016，820．29
261，163，480．70
1，074，714，980．68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
20，621，299．82
20，621，299．82
（一）净利润
20，621，299．82
20，621，299．82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
20，621，299．82
20，621，299．82
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
222，000，000．00
516，534，679．69
75，016，820．29
281，784，780．52
1，095，336，280．50
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
587，361，992．69
196，533，889．79
收到的税费返还
1，347，325．71
867，260．08
收到其他与经营活动有关的现金
107，000，000．00
9，338，958．90
经营活动现金流入小计
695，709，318．40
206，740，108．77
购买商品、接受劳务支付的现金
338，743，775．96
162，690，368．17
支付给职工以及为职工支付的现金
26，166，655．74
17，895，906．16
支付的各项税费
14，057，190．28
23，780，392．23
支付其他与经营活动有关的现金
301，909，742．97
11，265，522．67
经营活动现金流出小计
680，877，364．95
215，632，189．23
经营活动产生的现金流量净额
14，831，953．45
－8，892，080．46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
22，444，225．30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
22，474，225．30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7，003，150．08
41，470，361．90
投资支付的现金
14，000，000．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
21，003，150．08
41，470，361．90
投资活动产生的现金流量净额
－21，003，150．08
－18，996，136．60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
200，000，000．00
96，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
200，000，000．00
96，000，000．00
偿还债务支付的现金
111，000，000．00
41，600，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2，295，450．00
28，580，422．35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
113，295，450．00
70，180，422．35
筹资活动产生的现金流量净额
86，704，550．00
25，819，577．65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
80，533，353．37
－2，068，639．41
加：期初现金及现金等价物余额
198，571，659．85
124，774，670．61
六、期末现金及现金等价物余额
279，105，013．22
122，706，031．20
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
162，000，000．00
249，173，892．71
64，829，227．17
193，775，142．62
669，778，262．50
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
162，000，000．00
249，173，892．71
64，829，227．17
193，775，142．62
669，778，262．50
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
60，000，000．00
267，360，786．98
10，420，121．56
69，481，094．07
407，262，002．61
（一）净利润
104，201，215．63
104，201，215．63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1，360，786．98
1，360，786．98
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
1，360，786．98
1，360，786．98
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
1，360，786．98
104，201，215．63
105，562，002．61
（三）所有者投入和减少资本
60，000，000．00
266，000，000．00
326，000，000．00
1．所有者投入资本
60，000，000．00
266，000，000．00
326，000，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
10，420，121．56
34，720，121．56
45，140，243．12
1．提取盈余公积
10，420，121．56
10，420，121．56
20，840，243．12
2．对所有者（或股东）的分配
24，300，000．00
24，300，000．00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
222，000，000．00
516，534，679．69
75，249，348．73
263，256，236．69
1，077，040，265．11
项目
附注
本期金额
上期金额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
20，621，299．82
9，995，466．31
加：资产减值准备
905，454．65
1，872，463．30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
8，104，000．50
6，920，729．36
无形资产摊销
1，657，584．37
1，139，876．10
长期待摊费用摊销
268，461．30
250，295．94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
－90，497．79
－23，164．74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
0
财务费用（收益以“－”号填列）
2，295，450．00
5，844，423．62
投资损失（收益以“－”号填列）
－6，602，172．95
89，386．66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
－189，700．96
0
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
2，453，554．27
0
存货的减少（增加以“－”号填列）
5，928，442．94
23，156，909．25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
－140，200，389．08
－93，549，040．09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
119，680，466．38
35，410，573．83
其他
经营活动产生的现金流量净额
14，831，953．45
－8，892，080．46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
279，105，013．22
122，706，031．20
减：现金的期初余额
198，571，659．85
124，774，670．61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
80，533，353．37
－2，068，639．41
